Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT

Détails

ISIN LI0414223516
No. de valeur 41422351
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG Mauro Bärtsch
Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel
Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08
Web: www.chameleon-asset.ch
E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch
Prestataire de fonds Chameleon Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) IFM Independent Fund Management AG
Schaan
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 132.50 USD 18.11.2024
Prix précédent * 132.77 USD 11.11.2024
Max 52 semaines * 132.87 USD 21.10.2024
Min 52 semaines * 117.17 USD 20.11.2023
NAV * 132.50 USD 18.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 18'812'819
Actifs de la classe *** 932'780
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.98% 31.12.2023
18.11.2024
YTD Performance (en CHF) +12.39% 31.12.2023
18.11.2024
1 mois -0.28% 21.10.2024
18.11.2024
3 mois +2.18% 19.08.2024
18.11.2024
6 mois +4.73% 21.05.2024
18.11.2024
1 an +13.08% 20.11.2023
18.11.2024
2 ans +36.01% 21.11.2022
18.11.2024
3 ans +12.35% 22.11.2021
18.11.2024
5 ans +24.18% 18.11.2019
18.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Aryzta AG 5.9229% 3.11%
Romania (Republic Of) 3.375% 3.07%
Picard Bondco S.A. 5.375% 2.91%
Aryzta AG 7.7554% 2.81%
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% 2.41%
Banijay SAS 6.5% 2.33%
UniCredit S.p.A. 4.45% 2.25%
Iliad Holding S.A.S. 7% 2.18%
Deutsche Bank AG 4.625% 2.14%
Selecta Group B.V. 8% 2.05%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.34%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)