| ISIN | LI0414223516 |
|---|---|
| No. de valeur | 41422351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
| Prestataire de fonds |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Téléphone: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Prestataire de fonds | Chameleon Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributeur(s) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Liechtenstein |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 137.89 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 137.41 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 138.74 USD | 18.08.2025 |
| Min 52 semaines * | 127.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.89 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 14'905'691 | |
| Actifs de la classe *** | 848'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mois | +0.05% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +0.37% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +3.03% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +3.83% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 ans | +16.04% |
04.12.2023 - 01.12.2025
04.12.2023 01.12.2025 |
| 3 ans | +35.28% |
05.12.2022 - 01.12.2025
05.12.2022 01.12.2025 |
| 5 ans | +24.28% |
07.12.2020 - 01.12.2025
07.12.2020 01.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.67% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.61% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.09% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.98% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 2.91% | |
| Sampo 5.25% | 2.91% | |
| La Banque Postale 3% | 2.71% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.49% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.49% | |
| Julius Baer Group AG 3.625% | 2.29% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.38% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |