| ISIN | LI0414223516 |
|---|---|
| Valorennummer | 41422351 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
| Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
| Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
| Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Liechtenstein |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 137.89 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 137.41 USD | 24.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 138.74 USD | 18.08.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 127.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 137.89 USD | 01.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 14'905'691 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 848'527 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -7.41% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 Monat | +0.05% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 Monate | +0.37% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 Monate | +3.03% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 Jahr | +3.83% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 Jahre | +16.04% |
04.12.2023 - 01.12.2025
04.12.2023 01.12.2025 |
| 3 Jahre | +35.28% |
05.12.2022 - 01.12.2025
05.12.2022 01.12.2025 |
| 5 Jahre | +24.28% |
07.12.2020 - 01.12.2025
07.12.2020 01.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Picard Bondco S.A. 5.5% | 3.67% | |
|---|---|---|
| Romania (Republic Of) 3.375% | 3.61% | |
| ams OSRAM AG 10.5% | 3.09% | |
| Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 2.98% | |
| Deutsche Bank AG 4.625% | 2.91% | |
| Sampo 5.25% | 2.91% | |
| La Banque Postale 3% | 2.71% | |
| Maya S.A.S. 7% | 2.49% | |
| Garda World Security Corporation 6% | 2.49% | |
| Julius Baer Group AG 3.625% | 2.29% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.38% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 1.40% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |