ISIN | LI0414223516 |
---|---|
Valorennummer | 41422351 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Chameleon Bond Opportunity Fonds Global -USD-PT |
Fondsanbieter |
Chameleon Asset Management AG
Mauro Bärtsch Theaterstrasse 4 CH-4051 Basel Telefon: +41 61 633 77 77 +41 79 830 25 08 Web: www.chameleon-asset.ch E-Mail: mauro.baertsch@chameleon-asset.ch |
Fondsanbieter | Chameleon Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
IFM Independent Fund Management AG Schaan |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Chameleon Bond Opportunity Fonds Global besteht hauptsächlich im Erzielen hoher laufender Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen. Der OGAW strebt zugleich eine angemessene jährliche Ausschüt-tung an.Der OGAW investiert sein Vermögen vorwiegend (mindestens 51%) in fest- und/ oder variabel verzinsliche Forderungspapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaft-lichen und öffentlich-rechtlichen Emittenten weltweit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.76 USD | 02.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 130.70 USD | 26.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.76 USD | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.35 USD | 23.10.2023 |
NAV * | 130.76 USD | 02.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 18'902'698 | |
Anteilsklassevermögen *** | 918'168 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.57% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.85% |
31.12.2023 - 02.09.2024
31.12.2023 02.09.2024 |
1 Monat | +2.35% |
05.08.2024 - 02.09.2024
05.08.2024 02.09.2024 |
3 Monate | +2.89% |
03.06.2024 - 02.09.2024
03.06.2024 02.09.2024 |
6 Monate | +4.18% |
04.03.2024 - 02.09.2024
04.03.2024 02.09.2024 |
1 Jahr | +13.67% |
05.09.2023 - 02.09.2024
05.09.2023 02.09.2024 |
2 Jahre | +36.07% |
05.09.2022 - 02.09.2024
05.09.2022 02.09.2024 |
3 Jahre | +9.42% |
06.09.2021 - 02.09.2024
06.09.2021 02.09.2024 |
5 Jahre | +25.35% |
02.09.2019 - 02.09.2024
02.09.2019 02.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Birkenstock Financing S.a.r.l 5.25% | 3.65% | |
---|---|---|
Romania (Republic Of) 3.375% | 3.10% | |
Aryzta AG 5.9229% | 3.09% | |
Picard Bondco S.A. 5.375% | 2.92% | |
Aryzta AG 7.7554% | 2.82% | |
Banijay SAS 6.5% | 2.44% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 2.25% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 2.23% | |
Deutsche Bank AG 4.625% | 2.10% | |
Garda World Security Corporation 6% | 2.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.34% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |