| ISIN | IE00BQZJ2B89 |
|---|---|
| Numero di valore | 31329603 |
| Bloomberg Global ID | CGIEMRB ID |
| Nome del fondo | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
5th Floor, 130 Wood Street London, EC2V 6DL Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.78 USD | 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 14.71 USD | 06.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 14.78 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 13.16 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 14.78 USD | 07.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'645'983 | |
| Attivo della classe *** | 1'469'241 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.60% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.19% |
31.12.2025 - 07.01.2026
31.12.2025 07.01.2026 |
| 1 mese | +0.67% |
08.12.2025 - 07.01.2026
08.12.2025 07.01.2026 |
| 3 mesi | +3.37% |
07.10.2025 - 07.01.2026
07.10.2025 07.01.2026 |
| 6 mesi | +6.87% |
07.07.2025 - 07.01.2026
07.07.2025 07.01.2026 |
| 1 anno | +11.51% |
07.01.2025 - 07.01.2026
07.01.2025 07.01.2026 |
| 2 anni | +5.87% |
08.01.2024 - 07.01.2026
08.01.2024 07.01.2026 |
| 3 anni | +11.45% |
09.01.2023 - 07.01.2026
09.01.2023 07.01.2026 |
| 5 anni | +6.85% |
07.01.2021 - 07.01.2026
07.01.2021 07.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 14.21% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 9.08% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.5% | 6.20% | |
| South Africa (Republic of) 2.5% | 6.05% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 4.97% | |
| Chile (Republic Of) 3% | 4.55% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.38% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.24% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.04% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.85% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |