The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2B89
Numero di valore 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 14.78 USD 07.01.2026
Prezzo precedente * 14.71 USD 06.01.2026
Max 52 settimani * 14.78 USD 07.01.2026
Min 52 settimani * 13.16 USD 13.01.2025
NAV * 14.78 USD 07.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'645'983
Attivo della classe *** 1'469'241
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.60% 31.12.2025
07.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.19% 31.12.2025
07.01.2026
1 mese +0.67% 08.12.2025
07.01.2026
3 mesi +3.37% 07.10.2025
07.01.2026
6 mesi +6.87% 07.07.2025
07.01.2026
1 anno +11.51% 07.01.2025
07.01.2026
2 anni +5.87% 08.01.2024
07.01.2026
3 anni +11.45% 09.01.2023
07.01.2026
5 anni +6.85% 07.01.2021
07.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 14.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 9.08%
Mexico (United Mexican States) 4.5% 6.20%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.05%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.97%
Chile (Republic Of) 3% 4.55%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.38%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.04%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)