The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2B89
Numero di valore 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefono: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.50 USD 07.11.2024
Prezzo precedente * 13.39 USD 06.11.2024
Max 52 settimani * 14.09 USD 28.12.2023
Min 52 settimani * 13.05 USD 17.06.2024
NAV * 13.50 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'119'568
Attivo della classe *** 1'337'400
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.99% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.46% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.44% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +1.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +2.38% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +6.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +1.04% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +2.49% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.35%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 8.18%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.22%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 5.09%
Chile (Republic Of) 3% 4.98%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.89%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.25%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.06%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.85%
Mexico (United Mexican States) 4.5% 3.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)