The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2B89
Valorennummer 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 5th Floor, 130 Wood Street
London, EC2V 6DL
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.78 USD 08.01.2026
Vorheriger Preis * 14.78 USD 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 14.78 USD 07.01.2026
52 Wochen Tief * 13.16 USD 13.01.2025
NAV * 14.78 USD 08.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'645'983
Anteilsklassevermögen *** 1'469'241
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.59% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.31% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +0.66% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +3.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +7.06% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +11.76% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +5.85% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +11.43% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +6.87% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 14.21%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 9.08%
Mexico (United Mexican States) 4.5% 6.20%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.05%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.97%
Chile (Republic Of) 3% 4.55%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.38%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.24%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.04%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)