The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2B89
Valorennummer 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.71 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 13.71 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 13.91 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 13.05 USD 17.06.2024
NAV * 13.71 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'246'820
Anteilsklassevermögen *** 1'363'794
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.72% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +1.63% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.70% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +2.27% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +3.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +1.04% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +4.45% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +5.16% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.78%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 8.32%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 5.04%
Chile (Republic Of) 3% 4.96%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.70%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.15%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.84%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 3.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)