The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2B89
Valorennummer 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 13.46 USD 11.11.2024
Vorheriger Preis * 13.49 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 14.09 USD 28.12.2023
52 Wochen Tief * 13.05 USD 17.06.2024
NAV * 13.46 USD 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'119'568
Anteilsklassevermögen *** 1'337'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.29% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +0.12% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -1.14% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate -1.24% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +1.54% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +2.37% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +4.97% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +0.41% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +2.34% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.35%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 8.18%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.22%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 5.09%
Chile (Republic Of) 3% 4.98%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.89%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.25%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.06%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.85%
Mexico (United Mexican States) 4.5% 3.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)