ISIN | IE00BQZJ2B89 |
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No. de valeur | 31329603 |
Bloomberg Global ID | CGIEMRB ID |
Nom de fond | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares |
Prestataire de fonds |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Téléphone: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Prestataire de fonds | Colchester Global Investors Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
Particularités |
Prix actuel * | 13.58 USD | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 13.60 USD | 12.05.2025 |
Max 52 semaines * | 13.91 USD | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 13.05 USD | 17.06.2024 |
NAV * | 13.58 USD | 13.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'194'912 | |
Actifs de la classe *** | 1'348'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -4.36% |
30.12.2024 - 13.05.2025
30.12.2024 13.05.2025 |
1 mois | +2.03% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | +1.23% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.76% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 an | +2.48% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +1.41% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +3.87% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +9.89% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 4% | 12.39% | |
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Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 8.09% | |
South Africa (Republic of) 2.5% | 6.01% | |
Chile (Republic Of) 3% | 4.83% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.76% | |
South Africa (Republic of) 8.875% | 4.55% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.15% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 4.01% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 3.98% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% | 3.96% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |