The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2B89
No. de valeur 31329603
Bloomberg Global ID CGIEMRB ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.38 USD 01.04.2025
Prix précédent * 13.36 USD 31.03.2025
Max 52 semaines * 13.91 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 13.05 USD 17.06.2024
NAV * 13.38 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'137'534
Actifs de la classe *** 1'336'063
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.57% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.79% 30.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.54% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +1.33% 02.01.2025
01.04.2025
6 mois -3.30% 01.10.2024
01.04.2025
1 an -0.90% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans -0.58% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans -0.13% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +10.18% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 4% 11.77%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 8.40%
South Africa (Republic of) 2.5% 5.98%
Chile (Republic Of) 3% 4.84%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.82%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.80%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.15%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.11%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.96%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.89%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)