| ISIN | IE00BQZJ2H42 |
|---|---|
| Numero di valore | 31329194 |
| Bloomberg Global ID | CGIEMRA ID |
| Nome del fondo | The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 14.00 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.98 USD | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 14.10 USD | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 11.44 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 14.00 USD | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'504'908 | |
| Attivo della classe *** | 2'076'467 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +22.31% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +8.88% |
30.12.2024 - 31.10.2025
30.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mese | +1.12% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +8.37% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +13.72% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +17.82% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +20.18% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +30.72% |
01.11.2022 - 31.10.2025
01.11.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +34.91% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mexico (United Mexican States) 4% | 13.80% | |
|---|---|---|
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 9.28% | |
| Mexico (United Mexican States) 4.5% | 6.20% | |
| South Africa (Republic of) 2.5% | 5.82% | |
| South Africa (Republic of) 8.875% | 5.01% | |
| Chile (Republic Of) 3% | 4.51% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.31% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.13% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% | 4.11% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% | 3.71% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |