The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2H42
Numero di valore 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Nome del fondo The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.74 USD 04.06.2025
Prezzo precedente * 12.65 USD 03.06.2025
Max 52 settimani * 12.74 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 11.44 USD 30.12.2024
NAV * 12.74 USD 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'246'820
Attivo della classe *** 1'883'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.30% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.72% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +3.59% 06.05.2025
04.06.2025
3 mesi +6.64% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +8.05% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +4.26% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +2.93% 06.06.2023
04.06.2025
3 anni +10.92% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +19.04% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.78%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 8.32%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 5.04%
Chile (Republic Of) 3% 4.96%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.70%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.15%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.84%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 3.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)