The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2H42
Valorennummer 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.94 USD 04.02.2025
Vorheriger Preis * 11.85 USD 31.01.2025
52 Wochen Hoch * 13.09 USD 08.03.2024
52 Wochen Tief * 11.44 USD 30.12.2024
NAV * 11.94 USD 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'110'968
Anteilsklassevermögen *** 1'777'445
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.33% 30.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.41% 30.12.2024
04.02.2025
1 Monat +2.91% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +0.40% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate -0.41% 06.08.2024
04.02.2025
1 Jahr -7.96% 06.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +2.78% 07.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +5.56% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre -0.93% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.05%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 8.06%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.27%
Chile (Republic Of) 3% 5.23%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.94%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.65%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 4.07%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.06%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.73%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)