The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ2H42
Valorennummer 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Fondsname The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.18 USD 05.09.2024
Vorheriger Preis * 12.18 USD 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 13.39 USD 28.12.2023
52 Wochen Tief * 11.49 USD 06.10.2023
NAV * 12.18 USD 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'174'802
Anteilsklassevermögen *** 1'823'719
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.73% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -8.38% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +1.59% 06.08.2024
05.09.2024
3 Monate -0.43% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -6.31% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -1.02% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +11.27% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre +3.73% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +5.24% 05.09.2019
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mexico (United Mexican States) 4% 13.79%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 8.68%
South Africa (Republic of) 2.5% 5.96%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 5.13%
Chile (Republic of) 3% 4.61%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.56%
Secretaria Tesouro Nacional 6% 4.46%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% 4.02%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 3.80%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)