The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ2H42
No. de valeur 31329194
Bloomberg Global ID CGIEMRA ID
Nom de fond The Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Téléphone: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.78 USD 05.06.2025
Prix précédent * 12.74 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 12.78 USD 05.06.2025
Min 52 semaines * 11.44 USD 30.12.2024
NAV * 12.78 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'246'820
Actifs de la classe *** 1'883'026
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.66% 30.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.17% 30.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.93% 06.05.2025
05.06.2025
3 mois +5.71% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +7.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.46% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +3.27% 06.06.2023
05.06.2025
3 ans +11.29% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +18.14% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mexico (United Mexican States) 4% 12.78%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 8.32%
South Africa (Republic of) 2.5% 6.05%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 5.04%
Chile (Republic Of) 3% 4.96%
South Africa (Republic of) 8.875% 4.70%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.15%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 2.25% 3.84%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3.75% 3.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 3% 3.69%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)