The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ1X35
Numero di valore 24027112
Bloomberg Global ID CGIGBFD ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.74 EUR 08.08.2025
Prezzo precedente * 10.76 EUR 07.08.2025
Max 52 settimani * 10.89 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 10.45 EUR 14.01.2025
NAV * 10.74 EUR 08.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'375'784'444
Attivo della classe *** 185'692'088
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.98% 30.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 30.12.2024
08.08.2025
1 mese +0.53% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +0.27% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi +0.49% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno +0.67% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +3.36% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni -1.62% 08.08.2022
08.08.2025
5 anni -8.66% 10.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Poland (Republic of) 2% 3.34%
United States Treasury Notes 1.5% 3.26%
United States Treasury Notes 4.375% 2.50%
United States Treasury Notes 4.875% 2.42%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.10%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.93%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.91%
United States Treasury Notes 2.75% 1.88%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.81%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)