The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1X35
Valorennummer 24027112
Bloomberg Global ID CGIGBFD ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. The Fund will invest primarily in sovereign debt or Debt-like Securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.89 EUR 30.10.2025
Vorheriger Preis * 10.91 EUR 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 10.94 EUR 22.10.2025
52 Wochen Tief * 10.45 EUR 14.01.2025
NAV * 10.89 EUR 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'346'766'093
Anteilsklassevermögen *** 185'574'351
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.42% 30.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.91% 30.12.2024
30.10.2025
1 Monat +0.57% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +1.67% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.46% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +3.08% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +9.15% 31.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +6.38% 01.11.2022
30.10.2025
5 Jahre -6.84% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Poland (Republic of) 2% 3.69%
United States Treasury Notes 1.5% 3.11%
United States Treasury Notes 4.875% 2.73%
United States Treasury Notes 4.375% 2.69%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.32%
Indonesia (Republic of) 6.5% 1.96%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Colombia (Republic Of) 6% 1.91%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)