The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1X35
Valorennummer 24027112
Bloomberg Global ID CGIGBFD ID
Fondsname The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefon: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.73 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 10.71 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 10.89 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 10.42 EUR 02.07.2024
NAV * 10.73 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'529'046'611
Anteilsklassevermögen *** 202'270'263
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.13% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +0.15% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate -0.13% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +0.09% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +2.51% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +2.42% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +0.15% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre -7.59% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)