The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares

Détails

ISIN IE00BQZJ1X35
No. de valeur 24027112
Bloomberg Global ID CGIGBFD ID
Nom de fond The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Téléphone: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Prestataire de fonds Colchester Global Investors Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.53 EUR 23.12.2024
Prix précédent * 10.55 EUR 20.12.2024
Max 52 semaines * 10.89 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 10.31 EUR 25.04.2024
NAV * 10.53 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'472'938'387
Actifs de la classe *** 180'290'294
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.52% 29.12.2023
23.12.2024
YTD Performance (en CHF) -0.85% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -1.09% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois -3.04% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +0.25% 24.06.2024
23.12.2024
1 an -1.64% 28.12.2023
23.12.2024
2 ans +1.35% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -8.17% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans -7.25% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

United States Treasury Notes 0.25% 3.56%
United States Treasury Notes 1.5% 2.73%
United States Treasury Notes 4.875% 2.29%
Indonesia (Republic of) 6.5% 2.25%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.24%
United States Treasury Notes 4.375% 2.13%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 1.98%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.75%
United States Treasury Notes 2.75% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)