ISIN | LI0411121598 |
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Numero di valore | 41112159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT GIM Growth (CZK) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 304'075.29 CZK | 09.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 308'563.81 CZK | 02.09.2024 |
Max 52 settimani * | 308'563.81 CZK | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 257'246.42 CZK | 30.10.2023 |
NAV * | 304'075.29 CZK | 09.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 17'933'946'702 | |
Attivo della classe *** | 316'272'157 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.09% |
27.12.2023 - 09.09.2024
27.12.2023 09.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.77% |
27.12.2023 - 09.09.2024
27.12.2023 09.09.2024 |
1 mese | +1.81% |
12.08.2024 - 09.09.2024
12.08.2024 09.09.2024 |
3 mesi | +1.95% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 mesi | +3.35% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 anno | +13.18% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 anni | +17.77% |
12.09.2022 - 09.09.2024
12.09.2022 09.09.2024 |
3 anni | +8.26% |
13.09.2021 - 09.09.2024
13.09.2021 09.09.2024 |
5 anni | +30.48% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |