LGT GIM Growth (CZK) B

Dati di base

ISIN LI0411121598
Numero di valore 41112159
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT GIM Growth (CZK) B
Offerente del fondo LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Offerente del fondo LGT PB Fund Solutions Ltd.
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 304'075.29 CZK 09.09.2024
Prezzo precedente * 308'563.81 CZK 02.09.2024
Max 52 settimani * 308'563.81 CZK 02.09.2024
Min 52 settimani * 257'246.42 CZK 30.10.2023
NAV * 304'075.29 CZK 09.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'933'946'702
Attivo della classe *** 316'272'157
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.09% 27.12.2023
09.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.77% 27.12.2023
09.09.2024
1 mese +1.81% 12.08.2024
09.09.2024
3 mesi +1.95% 10.06.2024
09.09.2024
6 mesi +3.35% 11.03.2024
09.09.2024
1 anno +13.18% 11.09.2023
09.09.2024
2 anni +17.77% 12.09.2022
09.09.2024
3 anni +8.26% 13.09.2021
09.09.2024
5 anni +30.48% 09.09.2019
09.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)