ISIN | LI0411121598 |
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Numero di valore | 41112159 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LGT GIM Growth (CZK) B |
Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 312'429.79 CZK | 26.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 315'978.84 CZK | 19.05.2025 |
Max 52 settimani * | 322'889.98 CZK | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 288'841.68 CZK | 07.04.2025 |
NAV * | 312'429.79 CZK | 26.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'566'311'259 | |
Attivo della classe *** | 327'468'335 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.95% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.29% |
31.12.2024 - 26.05.2025
31.12.2024 26.05.2025 |
1 mese | +2.83% |
28.04.2025 - 26.05.2025
28.04.2025 26.05.2025 |
3 mesi | -2.32% |
28.02.2025 - 26.05.2025
28.02.2025 26.05.2025 |
6 mesi | -2.49% |
02.12.2024 - 26.05.2025
02.12.2024 26.05.2025 |
1 anno | +4.73% |
27.05.2024 - 26.05.2025
27.05.2024 26.05.2025 |
2 anni | +20.76% |
30.05.2023 - 26.05.2025
30.05.2023 26.05.2025 |
3 anni | +21.05% |
30.05.2022 - 26.05.2025
30.05.2022 26.05.2025 |
5 anni | +37.99% |
31.05.2020 - 26.05.2025
31.05.2020 26.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.71% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |