LGT GIM Growth (CZK) B

Stammdaten

ISIN LI0411121598
Valorennummer 41112159
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT GIM Growth (CZK) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels wird beim LGT GIM Growth das Vermögen direkt und/oder indi-rekt in - Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) staatlicher und privater Emittenten weltweit, - in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genuss-scheine und andere) von Emittenten weltweit, wobei diese Anlageklasse im Vergleich zu den anderen Anlageklassen des Portfolios in der Regel den grössten Anteil bildet, - Wandel- und Optionsanleihen sowie in Wandelnotes von Emittenten weltweit, - Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie - andere gemäss Ziff. 7.1 des Prospekts zugelassene Anlagen weltweit investieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 313'786.08 CZK 28.10.2024
Vorheriger Preis * 315'046.03 CZK 21.10.2024
52 Wochen Hoch * 315'046.03 CZK 21.10.2024
52 Wochen Tief * 257'246.42 CZK 30.10.2023
NAV * 313'786.08 CZK 28.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 18'136'530'518
Anteilsklassevermögen *** 323'095'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.54% 27.12.2023
28.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.59% 27.12.2023
28.10.2024
1 Monat +0.09% 30.09.2024
28.10.2024
3 Monate +3.58% 29.07.2024
28.10.2024
6 Monate +6.43% 29.04.2024
28.10.2024
1 Jahr +21.98% 30.10.2023
28.10.2024
2 Jahre +27.75% 31.10.2022
28.10.2024
3 Jahre +11.25% 31.10.2021
28.10.2024
5 Jahre +33.75% 28.10.2019
28.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.09%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)