LGT GIM Growth (CZK) B

Stammdaten

ISIN LI0411121598
Valorennummer 41112159
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT GIM Growth (CZK) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Zur Erreichung des Anlageziels wird beim LGT GIM Growth das Vermögen direkt und/oder indi-rekt in - Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte (Obligationen, Renten, Notes und andere) staatlicher und privater Emittenten weltweit, - in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Partizipationsscheine, Genuss-scheine und andere) von Emittenten weltweit, wobei diese Anlageklasse im Vergleich zu den anderen Anlageklassen des Portfolios in der Regel den grössten Anteil bildet, - Wandel- und Optionsanleihen sowie in Wandelnotes von Emittenten weltweit, - Sichteinlagen und kündbaren Einlagen sowie - andere gemäss Ziff. 7.1 des Prospekts zugelassene Anlagen weltweit investieren
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 344'898.99 CZK 19.01.2026
Vorheriger Preis * 344'560.94 CZK 12.01.2026
52 Wochen Hoch * 344'898.99 CZK 19.01.2026
52 Wochen Tief * 288'841.68 CZK 07.04.2025
NAV * 344'898.99 CZK 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'404'375'653
Anteilsklassevermögen *** 322'204'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.02% 31.12.2025
19.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.26% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +1.91% 22.12.2025
19.01.2026
3 Monate +2.59% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +7.18% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +8.72% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +21.87% 22.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +34.46% 23.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +33.28% 25.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 2.04%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)