LGT GIM Growth (CZK) B

Détails

ISIN LI0411121598
No. de valeur 41112159
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT GIM Growth (CZK) B
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 318'698.54 CZK 25.11.2024
Prix précédent * 314'816.52 CZK 18.11.2024
Max 52 semaines * 318'775.79 CZK 11.11.2024
Min 52 semaines * 269'952.04 CZK 27.11.2023
NAV * 318'698.54 CZK 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 17'516'204'133
Actifs de la classe *** 319'095'281
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.29% 27.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (en CHF) +9.90% 27.12.2023
25.11.2024
1 mois +1.57% 28.10.2024
25.11.2024
3 mois +3.85% 26.08.2024
25.11.2024
6 mois +6.83% 27.05.2024
25.11.2024
1 an +18.06% 27.11.2023
25.11.2024
2 ans +26.66% 28.11.2022
25.11.2024
3 ans +12.99% 29.11.2021
25.11.2024
5 ans +34.13% 25.11.2019
25.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT CP GIM Growth PB USD 41.18%
LGT CP GIM Growth PB EUR 37.14%
LGT CP GIM Growth PB CHF 20.12%
LGT CP GIM Growth PB CZK 1.57%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 2.09%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)