ISIN | LI0411121598 |
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No. de valeur | 41112159 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT GIM Growth (CZK) B |
Prestataire de fonds |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Téléphone: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
Prestataire de fonds | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 318'698.54 CZK | 25.11.2024 |
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Prix précédent * | 314'816.52 CZK | 18.11.2024 |
Max 52 semaines * | 318'775.79 CZK | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 269'952.04 CZK | 27.11.2023 |
NAV * | 318'698.54 CZK | 25.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'516'204'133 | |
Actifs de la classe *** | 319'095'281 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.29% |
27.12.2023 - 25.11.2024
27.12.2023 25.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.90% |
27.12.2023 - 25.11.2024
27.12.2023 25.11.2024 |
1 mois | +1.57% |
28.10.2024 - 25.11.2024
28.10.2024 25.11.2024 |
3 mois | +3.85% |
26.08.2024 - 25.11.2024
26.08.2024 25.11.2024 |
6 mois | +6.83% |
27.05.2024 - 25.11.2024
27.05.2024 25.11.2024 |
1 an | +18.06% |
27.11.2023 - 25.11.2024
27.11.2023 25.11.2024 |
2 ans | +26.66% |
28.11.2022 - 25.11.2024
28.11.2022 25.11.2024 |
3 ans | +12.99% |
29.11.2021 - 25.11.2024
29.11.2021 25.11.2024 |
5 ans | +34.13% |
25.11.2019 - 25.11.2024
25.11.2019 25.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT CP GIM Growth PB USD | 41.18% | |
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LGT CP GIM Growth PB EUR | 37.14% | |
LGT CP GIM Growth PB CHF | 20.12% | |
LGT CP GIM Growth PB CZK | 1.57% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 2.09% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |