LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Dati di base

ISIN LI0347021748
Numero di valore 34702174
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Alpha Indexing Fund (USD) B
Offerente del fondo LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefono: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Offerente del fondo LGT PB Fund Solutions Ltd.
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita maggiore, al fine di garantire copertura, aumentare le opportunità di generazione di utili e applicare in modo efficiente la politica degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'270.16 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 1'264.62 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 1'288.69 USD 27.09.2024
Min 52 settimani * 1'143.64 USD 27.11.2023
NAV * 1'270.16 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 185'861'907
Attivo della classe *** 3'019'444
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.90% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.57% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -0.44% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +0.48% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +3.01% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +11.06% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +16.26% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -0.35% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +12.66% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF 81.00%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR 16.88%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD 2.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.27%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)