| ISIN | LI0347021748 |
|---|---|
| Numero di valore | 34702174 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | LGT Alpha Indexing Fund (USD) B |
| Offerente del fondo |
LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vaduz, Liechtenstein Telefono: +423 235 21 44 E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com Web: https://www.lgt.com |
| Offerente del fondo | LGT PB Fund Solutions Ltd. |
| Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributore(i) | LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Liechtenstein |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di questo Fondo è raggiungere una crescita ragionevole del capitale. Il Fondo investe soprattutto, sia direttamente che indirettamente, in titoli a reddito variabile, strumenti di debito con maturazione di interessi e altri titoli equivalenti, seguendo una strategia alfa e di indicizzazione attiva. Per questo, il Fondo cercherà di effettuare una selezione ottimizzata dei mercati rilevanti entro i parametri indicati dalle direttrici di investimento e al fine di ottenere una redditività superiore a quella degli indici di riferimento (benchmarks), che rappresentano ciascuno di questi mercati (generazione di "alfa"). Si possono utilizzare derivati (strumenti derivati da altri titoli o operazioni), con un rischio di perdita maggiore, al fine di garantire copertura, aumentare le opportunità di generazione di utili e applicare in modo efficiente la politica degli investimenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'410.09 USD | 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'415.55 USD | 05.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'415.55 USD | 05.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'206.40 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'410.09 USD | 09.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 173'117'816 | |
| Attivo della classe *** | 2'538'901 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.97% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.43% |
31.12.2024 - 09.12.2025
31.12.2024 09.12.2025 |
| 1 mese | +0.41% |
10.11.2025 - 09.12.2025
10.11.2025 09.12.2025 |
| 3 mesi | +2.94% |
09.09.2025 - 09.12.2025
09.09.2025 09.12.2025 |
| 6 mesi | +6.33% |
10.06.2025 - 09.12.2025
10.06.2025 09.12.2025 |
| 1 anno | +9.23% |
09.12.2024 - 09.12.2025
09.12.2024 09.12.2025 |
| 2 anni | +21.58% |
11.12.2023 - 09.12.2025
11.12.2023 09.12.2025 |
| 3 anni | +28.92% |
09.12.2022 - 09.12.2025
09.12.2022 09.12.2025 |
| 5 anni | +17.98% |
09.12.2020 - 09.12.2025
09.12.2020 09.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF | 81.00% | |
|---|---|---|
| LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR | 16.88% | |
| LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD | 2.15% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 | |
| TER | 1.27% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.46% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |