LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Stammdaten

ISIN LI0347021748
Valorennummer 34702174
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Alpha Indexing Fund (USD) B
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Telefon: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Fondsanbieter LGT PB Fund Solutions Ltd.
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht in der Erzielung langfristig angemessener Erträge und Kapitalgewinne in der Referenzwährung, hauptsächlich durch direkte oder indirekte Anlagen in den Obligationen- und Aktienmärkten weltweit, unter Einsatz einer aktiven Index- und Alphastrategie. Dabei wird angestrebt, die entsprechenden Märkte im Rahmen der Anlagebestimmungen optimal zu selektionieren und die Performance der die einzelnen Märkten repräsentierenden Indices (Benchmarks) zu übertreffen (Schaffung von "Alpha"), wobei der Grundsatz der Sicherheit des investierten Kapitals angemessen berücksichtigt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'260.72 USD 19.11.2024
Vorheriger Preis * 1'259.76 USD 18.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'288.69 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 1'141.04 USD 21.11.2023
NAV * 1'260.72 USD 19.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 185'861'907
Anteilsklassevermögen *** 3'019'444
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.11% 29.12.2023
19.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.30% 29.12.2023
19.11.2024
1 Monat -1.44% 21.10.2024
19.11.2024
3 Monate +0.19% 19.08.2024
19.11.2024
6 Monate +1.77% 21.05.2024
19.11.2024
1 Jahr +10.72% 20.11.2023
19.11.2024
2 Jahre +16.57% 21.11.2022
19.11.2024
3 Jahre -2.19% 19.11.2021
19.11.2024
5 Jahre +12.00% 19.11.2019
19.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF 81.00%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR 16.88%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD 2.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)