LGT Alpha Indexing Fund (USD) B

Détails

ISIN LI0347021748
No. de valeur 34702174
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Alpha Indexing Fund (USD) B
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd. Vaduz, Liechtenstein
Téléphone: +423 235 21 44
E-Mail: lgt.pbfunds@lgt.com
Web: https://www.lgt.com
Prestataire de fonds LGT PB Fund Solutions Ltd.
Représentant en Suisse OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributeur(s) LGT Bank (Schweiz) AG, Niederlassung Basel
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve adequate long-term revenues and capital gains in the currency of account – primarily through direct or indirect investments in bond and stock markets all over the world – using an active index and alpha strategy. In doing so, the fund aims to optimally select the relevant markets within the parameters of the investment guidelines and to outperform the indices (benchmarks) that represent the individual markets (generation of “alpha”) while taking into account the principle of safety of capital invested.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'260.72 USD 19.11.2024
Prix précédent * 1'259.76 USD 18.11.2024
Max 52 semaines * 1'288.69 USD 27.09.2024
Min 52 semaines * 1'141.04 USD 21.11.2023
NAV * 1'260.72 USD 19.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 185'861'907
Actifs de la classe *** 3'019'444
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.11% 29.12.2023
19.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.30% 29.12.2023
19.11.2024
1 mois -1.44% 21.10.2024
19.11.2024
3 mois +0.19% 19.08.2024
19.11.2024
6 mois +1.77% 21.05.2024
19.11.2024
1 an +10.72% 20.11.2023
19.11.2024
2 ans +16.57% 21.11.2022
19.11.2024
3 ans -2.19% 19.11.2021
19.11.2024
5 ans +12.00% 19.11.2019
19.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

LGT CP Alpha Indexing Fund PB CHF 81.00%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB EUR 16.88%
LGT CP Alpha Indexing Fund PB USD 2.15%
Dernière mise à jour des données 31.05.2024

Coûts / Risques

TER 1.27%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)