ISIN | CH0438362565 |
---|---|
Numero di valore | 43836256 |
Bloomberg Global ID | AREGELB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 107.93 CHF | 13.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 107.82 CHF | 12.05.2025 |
Max 52 settimani * | 112.82 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 107.93 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 107.93 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | 107.93 CHF | 13.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'244'039 | |
Attivo della classe *** | 20'340'643 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.81% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | +4.20% |
14.04.2025 - 13.05.2025
14.04.2025 13.05.2025 |
3 mesi | -4.07% |
13.02.2025 - 13.05.2025
13.02.2025 13.05.2025 |
6 mesi | -0.90% |
13.11.2024 - 13.05.2025
13.11.2024 13.05.2025 |
1 anno | +1.93% |
13.05.2024 - 13.05.2025
13.05.2024 13.05.2025 |
2 anni | +8.30% |
15.05.2023 - 13.05.2025
15.05.2023 13.05.2025 |
3 anni | +4.89% |
13.05.2022 - 13.05.2025
13.05.2022 13.05.2025 |
5 anni | +16.85% |
13.05.2020 - 13.05.2025
13.05.2020 13.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 16.49% | |
---|---|---|
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.89% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 9.79% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.27% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.86% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.21% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.11% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 4.48% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.65% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.04.2025 |