Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Stammdaten

ISIN CH0438362565
Valorennummer 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Fondsname Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Fondsanbieter Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fondsanbieter Bank Cler AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie eines langfristigen realen Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Hierbei wird ein erhöhtes Gewicht auf Anlagen in Schweizer Franken gelegt. Im Rahmen des definierten Anlageuniversums entwickelt Dufour Capital AG taktische Anlagesignale nach Vorgaben und Anforderungen der Basler Kantonalbank als Vermögensverwalterin im Sinne von Anlageempfehlungen und macht diese der Basler Kantonalbank in ihrer Funktion als Vermögensverwalterin zugänglich. Die Dufour Capital AG hat ausschliesslich beratende Funktion. Sämtliche Anlageentscheide werden von der Basler Kantonalbank gefällt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.22 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 108.46 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 109.99 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 97.11 CHF 06.11.2023
NAV * 108.22 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis * 108.06 CHF 04.11.2024
Rücknahmepreis * 108.06 CHF 04.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 26'298'688
Anteilsklassevermögen *** 21'076'044
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.48% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -0.40% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +4.58% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.21% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +11.44% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +10.60% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -2.03% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +4.13% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 17.55%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.63%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.30%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.03%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.92%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.46%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.72%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.68%
iShares Digitalisation ETF USD Acc 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)