Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362565
No. de valeur 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.17 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 114.74 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 115.17 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 102.43 CHF 09.04.2025
NAV * 115.17 CHF 09.01.2026
Issue Price * 115.00 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 115.00 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'758'116
Actifs de la classe *** 20'727'373
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.23% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +1.71% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +2.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +6.73% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +5.30% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +15.95% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +17.32% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +13.40% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 13.54%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.80%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.78%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.24%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.09%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.20%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 5.94%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.60%
UBS Gold hCHF ETF CHF dis 2.67%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)