ISIN | CH0431365680 |
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Numero di valore | 43136568 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A |
Offerente del fondo |
Banque Cantonale de Fribourg
Fribourg, Schweiz Web: www.bcf.ch |
Offerente del fondo | Banque Cantonale de Fribourg |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-fund's objective is the generation of recurring income and, secondarily, long-term capital appreciation. In the selection of investments, the provisions of the Ordinance on Old-Age, Survivors' and Disability Insurance (OPP 2) shall be taken into account. The Sub-fund invests, directly or indirectly, up to 90% of its assets in bonds and not less than 10% and up to a maximum of 40%, in equities throughout the world. The Sub-fund is also authorized to invest in real estate up to a maximum of 25%, through units of collective investments and real estate companies. Cash and cash equivalents are allowed up to a maximum of 20% of the assets. The Sub-fund may also invest up to a maximum of 15% in units of other collective investment schemes such as alternative investments, commodities, and precious metals, as well as vehicles structured on commodities, precious metals, and their indices. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.50 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.00 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 110.64 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.89 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 104.50 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 167'411'080 | |
Attivo della classe *** | 160'410'384 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.99% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -3.46% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -4.31% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.16% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +1.39% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +3.79% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | -2.76% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +7.22% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I | 12.43% | |
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Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc | 11.29% | |
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc | 4.00% | |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF | 4.00% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc | 3.51% | |
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF | 3.49% | |
JPM US Aggregate Bond I (acc) CHF H | 3.20% | |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc | 3.13% | |
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF | 2.75% | |
UBS(Lux)FS EURO STOXX 50 EUR Adis | 2.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |