BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A

Détails

ISIN CH0431365680
No. de valeur 43136568
Bloomberg Global ID
Nom de fond BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Fribourg
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif du compartiment est la génération de revenus réguliers et, accessoirement, l’appréciation du capital à long terme. L’allocation flexible et diversifiée, avec une part de la fortune investie en actions qui fluctue autour des 35%, vise à préserver une part importante du capital en période de baisse des marchés. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.24 CHF 10.09.2024
Prix précédent * 106.00 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 107.29 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 97.96 CHF 24.10.2023
NAV * 105.24 CHF 10.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 175'292'223
Actifs de la classe *** 167'075'352
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.88% 31.12.2023
10.09.2024
1 mois -0.16% 13.08.2024
10.09.2024
3 mois +0.30% 11.06.2024
10.09.2024
6 mois +1.54% 12.03.2024
10.09.2024
1 an +5.58% 12.09.2023
10.09.2024
2 ans +5.55% 13.09.2022
10.09.2024
3 ans -4.25% 14.09.2021
10.09.2024
5 ans +2.58% 10.09.2019
10.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 14.03%
Invesco S&P 500 ESG ETF Acc 9.31%
iShares $ TIPS ETF USD Acc 4.60%
Carmignac Pf Global Bond F CHF Acc Hdg 3.51%
Pictet CH Sov Short-Term MM CHF I dy 3.44%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 3.31%
ZKB Gold ETF AA CHF 3.27%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.97%
UBS FS Bloomberg Cmdty SF CHF A acc ETF 2.84%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 2.18%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.34%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)