BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A

Stammdaten

ISIN CH0431365680
Valorennummer 43136568
Bloomberg Global ID
Fondsname BCF / FKB (CH) FUNDS - BCF / FKB (CH) Active Yield (CHF) A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg Fribourg, Schweiz
Web: www.bcf.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Fribourg
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist die Generierung von regelmäßigen Erträgen und, zusätzlich, die langfristige Kapitalaufwertung. Die flexible und diversifizierte Anlage mit einem Anteil an in Aktien investiertem Vermögen, das um 35% fluktuiert, zielt darauf ab, einen wesentlichen Kapitalanteil in einer Zeit der Baisse der Märkte aufzubewahren. Die Erfüllung des Anlagezieles eines Teilfonds kann nicht garantiert werden.Der Teilfonds investiert sein Vermögen wie folgt: ba) Zumindest 10% und maximal 40% in Beteiligungswertpapiere und -rechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;bb) Bis 90% in Obligationen und andere Titel oder Forderungsrechte, einschließlich mittels Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, Derivate Finanzinstrumente und strukturierte Produkte auf diese Anlagen oder ihre Indices;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.62 CHF 03.06.2025
Vorheriger Preis * 108.18 CHF 31.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.64 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 102.89 CHF 06.08.2024
NAV * 108.62 CHF 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 164'845'213
Anteilsklassevermögen *** 157'754'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.83% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.07% 06.05.2025
03.06.2025
3 Monate -0.63% 04.03.2025
03.06.2025
6 Monate +0.46% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +4.77% 04.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +8.37% 06.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +3.53% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +7.36% 09.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCF/FKB (CH) Funds - Equity Switz I 14.57%
Invesco S&P 500 Scored & Scrn ETF Acc 10.92%
Swisscanto (CH) Gold ETF EA CHF 4.81%
Vanguard Euro Government Bd Idx CHFH Acc 4.19%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 4.11%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc 3.49%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv USD Acc 3.37%
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF CHF H Acc 3.35%
UBS EURO STOXX 50 ETF EUR dis 2.21%
MFM Global Convertible Defensive RF CHF 2.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)