UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist

Dati di base

ISIN LU1917362060
Numero di valore 45078282
Bloomberg Global ID UBSDHK1 LX
Nome del fondo UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible USD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 40'202'747.08 HKD 08.01.2026
Prezzo precedente * 40'173'948.79 HKD 07.01.2026
Max 52 settimani * 40'205'221.77 HKD 06.01.2026
Min 52 settimani * 33'868'791.41 HKD 07.04.2025
NAV * 40'202'747.08 HKD 08.01.2026
Issue Price * 40'202'747.08 HKD 08.01.2026
Redemption Price * 40'202'747.08 HKD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'554'138'151
Attivo della classe *** 63'745'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.91% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.89% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +3.03% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +6.96% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.73% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +24.78% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +35.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +27.00% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 9.03%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.59%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 8.28%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 6.03%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 5.00%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Trs Eqs Rec Perf 25-24.11.26 4.11%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.53%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.52%
UBS (Lux) BS Asian HY $ I-X-dist 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.01%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)