ISIN | LU1917362060 |
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Numero di valore | 45078282 |
Bloomberg Global ID | UBSDHK1 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 36'226'841.09 HKD | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 36'107'451.74 HKD | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 37'717'099.80 HKD | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 34'075'164.21 HKD | 19.04.2024 |
NAV * | 36'226'841.09 HKD | 17.04.2025 |
Issue Price * | 36'226'841.09 HKD | 17.04.2025 |
Redemption Price * | 36'226'841.09 HKD | 17.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'698'596'970 | |
Attivo della classe *** | 63'475'754 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.33% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.51% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mese | -3.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -2.15% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -2.03% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +5.76% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +14.07% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | +9.69% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +34.99% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$ U-Xdist | 8.60% | |
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UBS(Lux) BS Sht Dur HY Sust$UX Dist | 8.51% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 6.05% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 6.04% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.51% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 5.00% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.07% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.55% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.02% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |