UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist

Détails

ISIN LU1917362060
No. de valeur 45078282
Bloomberg Global ID UBSDHK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38'165'862.06 HKD 05.06.2025
Prix précédent * 38'175'142.89 HKD 04.06.2025
Max 52 semaines * 38'175'142.89 HKD 04.06.2025
Min 52 semaines * 34'647'149.22 HKD 05.08.2024
NAV * 38'165'862.06 HKD 05.06.2025
Issue Price * 38'089'530.34 HKD 05.06.2025
Redemption Price * 38'089'530.34 HKD 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'740'693'605
Actifs de la classe *** 60'850'041
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.79% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -6.33% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +3.18% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.23% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +3.12% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +9.14% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +20.98% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +20.46% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +31.93% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.44%
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 8.38%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.97%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.95%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.48%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.98%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.29%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.49%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.47%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)