UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist

Détails

ISIN LU1917362060
No. de valeur 45078282
Bloomberg Global ID UBSDHK1 LX
Nom de fond UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The objective of this sub-fund is to generate stable, moderate-to-high income through the active management of a diversified portfolio that is mainly invested directly or indirectly in equities and bonds. To achieve this objective, the sub-fund may dynamically invest in traditional asset classes such as equities (issued by companies operating in both developed and emerging markets), bonds (including corporate and government bonds, high-yield bonds and bonds focusing on emerging markets), money market instruments and/or liquid assets and, to a lesser extent and within the legal framework, other asset classes focusing for instance on real estate (real estate investment trusts – REITs) and infrastructure.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 38'690'843.63 HKD 01.07.2025
Prix précédent * 38'623'118.82 HKD 30.06.2025
Max 52 semaines * 38'690'843.63 HKD 01.07.2025
Min 52 semaines * 34'487'334.91 HKD 05.08.2024
NAV * 38'690'843.63 HKD 01.07.2025
Issue Price * 38'690'843.63 HKD 01.07.2025
Redemption Price * 38'690'843.63 HKD 01.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'763'885'667
Actifs de la classe *** 61'796'990
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.72% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) -7.95% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +2.23% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +4.69% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +6.53% 02.01.2025
01.07.2025
1 an +10.93% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +21.74% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +30.83% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +35.56% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist 8.47%
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist 8.36%
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc 5.99%
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc 5.96%
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc 5.69%
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist 4.99%
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 4.13%
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist 3.49%
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc 3.48%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.02%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.72%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)