ISIN | LU1917362060 |
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Valorennummer | 45078282 |
Bloomberg Global ID | UBSDHK1 LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Flexible |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser aktiv verwaltete Subfonds nutzt einen zusammengesetzten Referenzwert für das Risikomanagement, bestehend aus 40 % MSCI World Index, 4 % MSCI Emerging Markets Index, 4 % FTSE EPRA NAREIT Global Index, 4 % FTSE USD Euro Deposits 3M, 4 % Bloomberg US Intermediate Corporate Index, 13 % ICE BofA US High Yield Constrained 1-5y Index, 12 % ICE BofA US High Yield Master II Constrained Index, 4 % J.P. Morgan JACI Investment Grade Index, 5 % J.P. Morgan JACI High Yield Index, 5 % J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index und 5 % J.P. Morgan GBI EM Global Diversified Index. Der Subfonds investiert ohne Einschränkung durch einen Referenzwert. Die Wertentwicklung des Subfonds wird nicht im Vergleich zu einem Index gemessen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 38'690'843.63 HKD | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 38'623'118.82 HKD | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 38'690'843.63 HKD | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 34'487'334.91 HKD | 05.08.2024 |
NAV * | 38'690'843.63 HKD | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | 38'690'843.63 HKD | 01.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 38'690'843.63 HKD | 01.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'763'885'667 | |
Anteilsklassevermögen *** | 61'796'990 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.72% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.95% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +2.23% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +4.69% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +6.53% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +10.93% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +21.74% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +30.83% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +35.56% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS(Lux) BS Short Dur HY $ U X Dist | 8.47% | |
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UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$ U-Xdist | 8.36% | |
UBS (Lux) BS USD High Yield $ U X Inc | 5.99% | |
Neuberger Berman Strat Inc USD I Inc | 5.96% | |
UBS (Lux) IS EmMktEquityPas USD U-X-acc | 5.69% | |
UBS (Lux) BS Float Rt Inc $ USDI-X-mdist | 4.99% | |
Ubs/Ftse Eepra Nareit Dvlpd Tr Eqs Rec Perf 24-25.11.25 | 4.13% | |
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp $ I-X-dist | 3.49% | |
UBS (Lux) EEF Glbl Bd $ I-X Inc | 3.48% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.72% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |