ISIN | LU0677515826 |
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Numero di valore | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.65 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.70 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.88 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 8.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 10.65 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'194'150 | |
Attivo della classe *** | 44'808'292 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.49% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.92% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.24% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -0.07% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.26% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +15.00% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +23.44% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +9.92% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +43.15% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 16.91% | |
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E-mini S&P 500 Future Sept 24 | 15.13% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 10.79% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 10.32% | |
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24 | 6.24% | |
CAC 40 Index Future Sept 24 | 5.32% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.25% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.13% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |