AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515826
Numero di valore 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.52 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 11.54 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 11.61 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 11.52 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'905'626
Attivo della classe *** 42'692'345
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.92% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +3.10% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.91% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +6.50% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +3.43% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.51% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +23.02% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +36.04% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +58.87% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 18.16%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.51%
SPDR S&P 500 ETF 10.76%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 9.95%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 6.25%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.56%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 5.52%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.03%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.82%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)