AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515826
Numero di valore 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.16 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 11.11 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 11.40 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 9.55 EUR 05.01.2024
NAV * 11.16 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 53'272'963
Attivo della classe *** 46'244'385
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.76% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +16.17% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.97% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.80% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +4.38% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +15.76% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +34.77% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +14.19% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +41.11% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Dec 24 18.38%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 16.90%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc 14.19%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 10.89%
SPDR® S&P 500 ETF 10.60%
MSCI World Index Future Dec 24 6.03%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.24%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.20%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.09%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 4.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)