| ISIN | LU0677515826 |
|---|---|
| Numero di valore | 13913767 |
| Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 12.26 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 12.10 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 12.46 EUR | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 12.26 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 60'724'830 | |
| Attivo della classe *** | 45'204'014 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.58% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.59% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -1.29% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +3.79% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +9.86% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +8.75% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +32.05% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +39.82% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +47.88% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 15.42% | |
|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF | 10.19% | |
| iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.61% | |
| iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 7.25% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 6.56% | |
| Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc | 6.24% | |
| Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist | 5.25% | |
| SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.70% | |
| Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.65% | |
| MSCI World Index Future Dec 25 | 3.28% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 4.35% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |