AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515826
Numero di valore 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.51 EUR 22.01.2026
Prezzo precedente * 12.40 EUR 21.01.2026
Max 52 settimani * 12.62 EUR 15.01.2026
Min 52 settimani * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.51 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 60'821'646
Attivo della classe *** 45'107'787
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 30.12.2025
22.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.54% 30.12.2025
22.01.2026
1 mese +1.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 mesi +2.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 mesi +7.54% 22.07.2025
22.01.2026
1 anno +9.07% 22.01.2025
22.01.2026
2 anni +28.35% 22.01.2024
22.01.2026
3 anni +42.24% 23.01.2023
22.01.2026
5 anni +35.74% 22.01.2021
22.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.35%
SPDR S&P 500 ETF 10.10%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.58%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.25%
MSCI World Index Future Dec 25 6.52%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 6.08%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.23%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.72%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.63%
MSCI World Index Future Dec 25 3.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)