AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515826
Numero di valore 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.97 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 11.15 EUR 06.03.2025
Max 52 settimani * 11.61 EUR 17.02.2025
Min 52 settimani * 10.05 EUR 05.08.2024
NAV * 10.97 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'579'344
Attivo della classe *** 43'993'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.07% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.24% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -3.97% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -3.37% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +5.03% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +6.28% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +24.92% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +22.29% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +59.76% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 17.60%
Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc 12.12%
SPDR S&P 500 ETF 11.52%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.31%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 6.08%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.55%
MSCI World Index Future Mar 25 5.54%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.51%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.39%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 5.06%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)