AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.52 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 11.54 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 11.61 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 11.52 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'905'626
Anteilsklassevermögen *** 42'692'345
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.10% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.91% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +6.50% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +3.43% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +8.51% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +23.02% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +36.04% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +58.87% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 18.16%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.51%
SPDR S&P 500 ETF 10.76%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 9.95%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 6.25%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.56%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 5.52%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.03%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.82%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.93%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)