AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.20 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 12.17 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.29 EUR 08.10.2025
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.20 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'005'473
Anteilsklassevermögen *** 42'913'353
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.06% 30.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.35% 30.12.2024
16.10.2025
1 Monat +1.52% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +5.89% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +18.02% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +10.96% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +34.74% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +48.27% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +56.57% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.43%
SPDR S&P 500 ETF 10.05%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.63%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.34%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 5.99%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.26%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.70%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.63%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 4.45%
MSCI World Index Future Sept 25 4.01%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)