ISIN | LU0677515826 |
---|---|
Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.02 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 12.01 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.02 EUR | 12.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 12.02 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 57'270'619 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'902'451 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.37% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.66% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +1.77% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | +5.64% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | +10.88% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | +13.50% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | +29.40% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | +32.60% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | +57.32% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 15.22% | |
---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF | 10.10% | |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 9.46% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 7.26% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 5.98% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.16% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.60% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.49% | |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 4.40% | |
MSCI World Index Future Sept 25 | 3.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |