AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.65 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 10.70 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 10.88 EUR 16.07.2024
52 Wochen Tief * 8.61 EUR 27.10.2023
NAV * 10.65 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'194'150
Anteilsklassevermögen *** 44'808'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.49% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.92% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -0.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.07% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.26% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +15.00% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +23.44% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +9.92% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +43.15% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 16.91%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 15.13%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 10.79%
SPDR® S&P 500 ETF 10.32%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24 6.24%
CAC 40 Index Future Sept 24 5.32%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.25%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.13%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)