AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.51 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 12.40 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 12.62 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.51 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'821'646
Anteilsklassevermögen *** 45'107'787
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.75% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.54% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +1.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +2.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +7.54% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +9.07% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +28.35% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +42.24% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre +35.74% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.35%
SPDR S&P 500 ETF 10.10%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.58%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.25%
MSCI World Index Future Dec 25 6.52%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 6.08%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.23%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.72%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.63%
MSCI World Index Future Dec 25 3.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)