AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0677515826
Valorennummer 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 EUR 16.04.2025
Vorheriger Preis * 10.38 EUR 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 11.61 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 10.34 EUR 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 48'977'309
Anteilsklassevermögen *** 41'869'310
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.75% 30.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.16% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -5.47% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -7.97% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -5.98% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.54% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +16.59% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +7.98% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +54.83% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 17.64%
Amundi Euro Stoxx 50 II UCITS ETF Acc 12.93%
SPDR S&P 500 ETF 11.44%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.23%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 5.93%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 5.50%
MSCI World Index Future Mar 25 5.49%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 5.41%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.39%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)