ISIN | LU0677515826 |
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Valorennummer | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.16 EUR | 20.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.11 EUR | 19.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.40 EUR | 11.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.55 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 11.16 EUR | 20.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'272'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 46'244'385 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.76% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +16.17% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 Monat | +0.97% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 Monate | +3.80% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 Monate | +4.38% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 Jahr | +15.76% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 Jahre | +34.77% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 Jahre | +14.19% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 Jahre | +41.11% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 17.22% | |
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Amundi Euro Stoxx 50 II ETF Acc | 11.90% | |
SPDR® S&P 500 ETF | 11.20% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.17% | |
MSCI World Index Future Dec 24 | 6.57% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 5.73% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 5.49% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.35% | |
E-mini S&P 500 Future Dec 24 | 5.11% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 4.60% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |