AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515826
No. de valeur 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.65 EUR 18.09.2024
Prix précédent * 10.70 EUR 17.09.2024
Max 52 semaines * 10.88 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 8.61 EUR 27.10.2023
NAV * 10.65 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 51'194'150
Actifs de la classe *** 44'808'292
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.49% 29.12.2023
18.09.2024
YTD Performance (en CHF) +11.92% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -0.24% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.07% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +3.26% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +15.00% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +23.44% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans +9.92% 20.09.2021
18.09.2024
5 ans +43.15% 18.09.2019
18.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 16.91%
E-mini S&P 500 Future Sept 24 15.13%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 10.79%
SPDR® S&P 500 ETF 10.32%
MSCI World USD Net Total Return Future Sept 24 6.24%
CAC 40 Index Future Sept 24 5.32%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.25%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 5.13%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.98%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)