AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515826
No. de valeur 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.92 EUR 22.08.2025
Prix précédent * 11.79 EUR 21.08.2025
Max 52 semaines * 11.92 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 11.92 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 57'609'683
Actifs de la classe *** 43'161'021
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.49% 30.12.2024
22.08.2025
YTD Performance (en CHF) +7.34% 30.12.2024
22.08.2025
1 mois +2.45% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +6.72% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +4.42% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +11.50% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +29.97% 22.08.2023
22.08.2025
3 ans +30.27% 22.08.2022
22.08.2025
5 ans +55.02% 24.08.2020
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.22%
SPDR S&P 500 ETF 10.10%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.46%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.26%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 5.98%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.16%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.60%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.49%
E-mini S&P 500 Future Sept 25 4.40%
MSCI World Index Future Sept 25 3.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER *** 3.93%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)