AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515826
No. de valeur 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.51 EUR 22.01.2026
Prix précédent * 12.40 EUR 21.01.2026
Max 52 semaines * 12.62 EUR 15.01.2026
Min 52 semaines * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.51 EUR 22.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'821'646
Actifs de la classe *** 45'107'787
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.75% 30.12.2025
22.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.54% 30.12.2025
22.01.2026
1 mois +1.16% 22.12.2025
22.01.2026
3 mois +2.68% 22.10.2025
22.01.2026
6 mois +7.54% 22.07.2025
22.01.2026
1 an +9.07% 22.01.2025
22.01.2026
2 ans +28.35% 22.01.2024
22.01.2026
3 ans +42.24% 23.01.2023
22.01.2026
5 ans +35.74% 22.01.2021
22.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.35%
SPDR S&P 500 ETF 10.10%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.58%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.25%
MSCI World Index Future Dec 25 6.52%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 6.08%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.23%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.72%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.63%
MSCI World Index Future Dec 25 3.26%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)