AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Détails

ISIN LU0677515826
No. de valeur 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nom de fond AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxembourg
Téléphone: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Prestataire de fonds Azimut Investments S.A.
Représentant en Suisse CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Téléphone: +41 44 405 97 00
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.19 EUR 06.11.2025
Prix précédent * 12.30 EUR 05.11.2025
Max 52 semaines * 12.46 EUR 28.10.2025
Min 52 semaines * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 12.19 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'724'830
Actifs de la classe *** 45'204'014
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.97% 30.12.2024
06.11.2025
YTD Performance (en CHF) +8.89% 30.12.2024
06.11.2025
1 mois -0.62% 06.10.2025
06.11.2025
3 mois +4.51% 06.08.2025
06.11.2025
6 mois +12.55% 06.05.2025
06.11.2025
1 an +10.48% 06.11.2024
06.11.2025
2 ans +35.61% 06.11.2023
06.11.2025
3 ans +43.35% 07.11.2022
06.11.2025
5 ans +56.72% 06.11.2020
06.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 15.69%
SPDR S&P 500 ETF 10.17%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 9.76%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 7.39%
MSCI World Index Future Dec 25 6.48%
Amundi IS Nasdaq-100 Swap ETF EUR H Acc 6.21%
Amundi MSCI World Swap II ETF EUR H Dist 5.33%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.73%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.64%
MSCI World Index Future Dec 25 3.24%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)