ISIN | IE00BF559G39 |
---|---|
Numero di valore | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'561.66 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'554.03 USD | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'561.66 USD | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 1'376.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'561.66 USD | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'561.66 USD | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 288'136'150 | |
Attivo della classe *** | 26'326'010 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -6.43% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.06% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +7.29% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +6.56% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +10.75% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +18.40% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +24.74% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +32.08% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.27% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |