ISIN | IE00BF559G39 |
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Numero di valore | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'441.12 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'455.79 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'485.86 USD | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'263.85 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 1'441.12 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'441.12 USD | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'982'124 | |
Attivo della classe *** | 28'044'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.43% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.27% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -3.00% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | -0.66% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +6.38% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +15.94% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +17.89% |
01.11.2022 - 31.10.2024
01.11.2022 31.10.2024 |
3 anni | +2.29% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +28.37% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.33% | |
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United States Treasury Notes | 4.60% | |
United States Treasury Notes | 3.58% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.73% | |
Microsoft Corp | 2.53% | |
United States Treasury Notes | 2.49% | |
United States Treasury Notes | 2.45% | |
Broadcom Inc | 2.42% | |
Fiserv Inc | 2.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.29% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |