E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD

Dati di base

ISIN IE00BF559G39
Numero di valore 44984639
Bloomberg Global ID EISFMUI ID
Nome del fondo E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefono: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Offerente del fondo E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Aggressive
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'441.12 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'455.79 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'485.86 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 1'263.85 USD 02.11.2023
NAV * 1'441.12 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 1'441.12 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'982'124
Attivo della classe *** 28'044'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.43% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +10.27% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -3.00% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.66% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.38% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +15.94% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +17.89% 01.11.2022
31.10.2024
3 anni +2.29% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +28.37% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.33%
United States Treasury Notes 4.60%
United States Treasury Notes 3.58%
United States Treasury Notes 3.12%
United States Treasury Notes 2.73%
Microsoft Corp 2.53%
United States Treasury Notes 2.49%
United States Treasury Notes 2.45%
Broadcom Inc 2.42%
Fiserv Inc 2.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.29%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)