ISIN | IE00BF559G39 |
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Valorennummer | 44984639 |
Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'564.33 USD | 05.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'552.49 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'573.72 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'376.08 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 1'564.33 USD | 05.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'564.33 USD | 05.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 287'627'618 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'429'182 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.99% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.83% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 Monat | +0.36% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 Monate | +5.23% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 Monate | +2.51% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 Jahr | +10.81% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 Jahre | +18.19% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 Jahre | +19.96% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 Jahre | +28.45% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.88% | |
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United States Treasury Notes | 3.55% | |
United States Treasury Notes | 3.50% | |
United States Treasury Notes | 3.48% | |
United States Treasury Notes | 3.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |