| ISIN | IE00BF559G39 |
|---|---|
| Valorennummer | 44984639 |
| Bloomberg Global ID | EISFMUI ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'634.82 USD | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'634.53 USD | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'634.82 USD | 16.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 1'376.08 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'634.82 USD | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'634.82 USD | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 293'860'418 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 31'813'210 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.61% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.86% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
| 1 Monat | +2.99% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | +2.53% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +5.66% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +10.49% |
16.01.2025 - 16.01.2026
16.01.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.98% |
16.01.2024 - 16.01.2026
16.01.2024 16.01.2026 |
| 3 Jahre | +27.11% |
17.01.2023 - 16.01.2026
17.01.2023 16.01.2026 |
| 5 Jahre | +26.04% |
19.01.2021 - 16.01.2026
19.01.2021 16.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 8.70% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes | 3.51% | |
| United States Treasury Notes | 3.50% | |
| United States Treasury Notes | 3.00% | |
| United States Treasury Notes | 2.69% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER *** | 1.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |