E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH

Détails

ISIN IE00BF559G39
No. de valeur 44984639
Bloomberg Global ID EISFMUI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund B USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Aggressive
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'634.82 USD 16.01.2026
Prix précédent * 1'634.53 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 1'634.82 USD 16.01.2026
Min 52 semaines * 1'376.08 USD 08.04.2025
NAV * 1'634.82 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 1'634.82 USD 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 293'860'418
Actifs de la classe *** 31'813'210
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.61% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.86% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +2.99% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +2.53% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +5.66% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +10.49% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +21.98% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +27.11% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +26.04% 19.01.2021
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 8.70%
United States Treasury Notes 3.51%
United States Treasury Notes 3.50%
United States Treasury Notes 3.00%
United States Treasury Notes 2.69%
Dernière mise à jour des données 31.12.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)