ISIN | IE00BF559C90 |
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Numero di valore | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'243.82 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'238.17 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 1'244.37 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'110.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'243.82 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'243.82 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 229'356'375 | |
Attivo della classe *** | 3'225'887 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.04% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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1 mese | +1.59% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.77% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.86% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +5.22% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +7.29% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +7.93% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +10.62% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
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United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |