ISIN | IE00BF559C90 |
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Numero di valore | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Nome del fondo | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Offerente del fondo |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefono: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Offerente del fondo | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Aggressive |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'198.56 CHF | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'232.04 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 1'139.84 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'200.07 CHF | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'757'232 | |
Attivo della classe *** | 3'905'206 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.31% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.38% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | -2.05% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +1.67% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +4.19% |
28.12.2023 - 23.12.2024
28.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +7.14% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | -9.08% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +7.99% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.30% | |
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United States Treasury Notes | 4.65% | |
United States Treasury Notes | 3.53% | |
United States Treasury Notes | 3.12% | |
United States Treasury Notes | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |