E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BF559C90
Valorennummer 44984555
Bloomberg Global ID EISFMCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'256.27 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 1'258.74 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'271.42 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 1'110.81 CHF 08.04.2025
NAV * 1'256.27 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'256.27 CHF 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 237'548'879
Anteilsklassevermögen *** 3'116'194
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.08% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat -0.60% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +1.08% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +9.27% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +3.06% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +13.97% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +16.01% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre +6.24% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.50%
United States Treasury Notes 3.48%
United States Treasury Notes 3.41%
United States Treasury Notes 3.41%
United States Treasury Notes 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)