E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BF559C90
Valorennummer 44984555
Bloomberg Global ID EISFMCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'251.06 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'257.70 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'257.70 CHF 20.08.2025
52 Wochen Tief * 1'110.81 CHF 08.04.2025
NAV * 1'251.06 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'251.06 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 233'568'007
Anteilsklassevermögen *** 3'127'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.64% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.43% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +2.89% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.06% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +2.65% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +10.34% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +5.29% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +7.45% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 5.88%
United States Treasury Notes 3.55%
United States Treasury Notes 3.50%
United States Treasury Notes 3.48%
United States Treasury Notes 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)