E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF

Stammdaten

ISIN IE00BF559C90
Valorennummer 44984555
Bloomberg Global ID EISFMCH ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) Banque Eric Sturdza SA
Geneve Eric Sturdza Asset Management SA
Geneva
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Aggressive
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'252.09 CHF 26.11.2025
Vorheriger Preis * 1'248.54 CHF 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 1'271.42 CHF 11.09.2025
52 Wochen Tief * 1'110.81 CHF 08.04.2025
NAV * 1'252.09 CHF 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'252.09 CHF 26.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 236'979'107
Anteilsklassevermögen *** 2'974'785
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 31.12.2024
26.11.2025
1 Monat -1.47% 28.10.2025
26.11.2025
3 Monate -0.46% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +2.68% 27.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +2.69% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +11.03% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +10.27% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +3.61% 27.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY 6.47%
United States Treasury Notes 3.52%
United States Treasury Notes 3.46%
United States Treasury Notes 3.45%
United States Treasury Notes 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)