ISIN | IE00BF559C90 |
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Valorennummer | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'241.75 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'249.76 CHF | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'110.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 233'568'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'127'657 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | -0.31% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +4.28% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +0.17% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +2.12% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +5.24% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +3.82% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +7.49% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
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United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
United States Treasury Notes | 2.72% | |
United States Treasury Notes | 2.52% | |
United States Treasury Notes | 2.44% | |
Microsoft Corp | 2.38% | |
O'Reilly Automotive Inc | 2.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |