ISIN | IE00BF559C90 |
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No. de valeur | 44984555 |
Bloomberg Global ID | EISFMCH ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund A CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
Banque Eric Sturdza SA Geneve E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Aggressive |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation over the long term. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 1'241.75 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 1'249.76 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'110.81 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'237.01 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 233'568'007 | |
Actifs de la classe *** | 3'127'657 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.31% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +4.28% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +0.17% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +2.12% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +5.24% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +3.82% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +7.49% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY | 5.86% | |
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United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.56% | |
United States Treasury Notes | 3.49% | |
United States Treasury Notes | 3.13% | |
United States Treasury Notes | 2.72% | |
United States Treasury Notes | 2.52% | |
United States Treasury Notes | 2.44% | |
Microsoft Corp | 2.38% | |
O'Reilly Automotive Inc | 2.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |