ISIN | LU1900184406 |
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Numero di valore | 42798836 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.45 EUR | 29.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.45 EUR | 28.10.2024 |
Max 52 settimani * | 121.47 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 settimani * | 93.02 EUR | 31.10.2023 |
NAV * | 115.45 EUR | 29.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'373'140 | |
Attivo della classe *** | 375'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.87% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.07% |
29.12.2023 - 29.10.2024
29.12.2023 29.10.2024 |
1 mese | -1.55% |
30.09.2024 - 29.10.2024
30.09.2024 29.10.2024 |
3 mesi | -1.60% |
29.07.2024 - 29.10.2024
29.07.2024 29.10.2024 |
6 mesi | -0.21% |
29.04.2024 - 29.10.2024
29.04.2024 29.10.2024 |
1 anno | +24.14% |
30.10.2023 - 29.10.2024
30.10.2023 29.10.2024 |
2 anni | +20.70% |
31.10.2022 - 29.10.2024
31.10.2022 29.10.2024 |
3 anni | -9.86% |
29.10.2021 - 29.10.2024
29.10.2021 29.10.2024 |
5 anni | +11.79% |
29.10.2019 - 29.10.2024
29.10.2019 29.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6.57% | |
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FinecoBank SpA | 6.21% | |
UniCredit SpA | 5.79% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.54% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.87% | |
Intesa Sanpaolo | 3.64% | |
SAP SE | 3.47% | |
adidas AG | 3.36% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.14% | |
Brunello Cucinelli SpA | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 2.07% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |