Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C

Dati di base

ISIN LU1900184406
Numero di valore 42798836
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.45 EUR 29.10.2024
Prezzo precedente * 115.45 EUR 28.10.2024
Max 52 settimani * 121.47 EUR 07.06.2024
Min 52 settimani * 93.02 EUR 31.10.2023
NAV * 115.45 EUR 29.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'373'140
Attivo della classe *** 375'249
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.87% 29.12.2023
29.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.07% 29.12.2023
29.10.2024
1 mese -1.55% 30.09.2024
29.10.2024
3 mesi -1.60% 29.07.2024
29.10.2024
6 mesi -0.21% 29.04.2024
29.10.2024
1 anno +24.14% 30.10.2023
29.10.2024
2 anni +20.70% 31.10.2022
29.10.2024
3 anni -9.86% 29.10.2021
29.10.2024
5 anni +11.79% 29.10.2019
29.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.57%
FinecoBank SpA 6.21%
UniCredit SpA 5.79%
Novo Nordisk AS Class B 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.87%
Intesa Sanpaolo 3.64%
SAP SE 3.47%
adidas AG 3.36%
Redcare Pharmacy NV 3.14%
Brunello Cucinelli SpA 3.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.07%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)