Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C

Stammdaten

ISIN LU1900184406
Valorennummer 42798836
Bloomberg Global ID
Fondsname Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C
Fondsanbieter Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefon: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Fondsanbieter Carne
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.45 EUR 29.10.2024
Vorheriger Preis * 115.45 EUR 28.10.2024
52 Wochen Hoch * 121.47 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 93.02 EUR 31.10.2023
NAV * 115.45 EUR 29.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'373'140
Anteilsklassevermögen *** 375'249
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.87% 29.12.2023
29.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.07% 29.12.2023
29.10.2024
1 Monat -1.55% 30.09.2024
29.10.2024
3 Monate -1.60% 29.07.2024
29.10.2024
6 Monate -0.21% 29.04.2024
29.10.2024
1 Jahr +24.14% 30.10.2023
29.10.2024
2 Jahre +20.70% 31.10.2022
29.10.2024
3 Jahre -9.86% 29.10.2021
29.10.2024
5 Jahre +11.79% 29.10.2019
29.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.57%
FinecoBank SpA 6.21%
UniCredit SpA 5.79%
Novo Nordisk AS Class B 5.54%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.87%
Intesa Sanpaolo 3.64%
SAP SE 3.47%
adidas AG 3.36%
Redcare Pharmacy NV 3.14%
Brunello Cucinelli SpA 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.07%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)