ISIN | LU1900184406 |
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No. de valeur | 42798836 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 115.75 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 115.50 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 121.47 EUR | 07.06.2024 |
Min 52 semaines * | 92.86 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 115.75 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'695'912 | |
Actifs de la classe *** | 381'789 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.16% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +15.74% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | -1.74% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | -1.14% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +2.78% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +21.65% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +21.01% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | -8.31% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +13.30% |
17.09.2019 - 17.09.2024
17.09.2019 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers MSCI Europe ETF 1C | 6.91% | |
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Novo Nordisk A/S Class B | 6.84% | |
FinecoBank SpA | 6.76% | |
UniCredit SpA | 5.95% | |
Intesa Sanpaolo | 3.79% | |
Redcare Pharmacy NV | 3.58% | |
SAP SE | 3.52% | |
adidas AG | 3.48% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.47% | |
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.13% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.84% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |