Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C

Détails

ISIN LU1900184406
No. de valeur 42798836
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multilabel SICAV - Orchestra European L/S Equity Fund EUR - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.75 EUR 17.09.2024
Prix précédent * 115.50 EUR 16.09.2024
Max 52 semaines * 121.47 EUR 07.06.2024
Min 52 semaines * 92.86 EUR 20.10.2023
NAV * 115.75 EUR 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'695'912
Actifs de la classe *** 381'789
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.16% 29.12.2023
17.09.2024
YTD Performance (en CHF) +15.74% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois -1.74% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois -1.14% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +2.78% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +21.65% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +21.01% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans -8.31% 17.09.2021
17.09.2024
5 ans +13.30% 17.09.2019
17.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Xtrackers MSCI Europe ETF 1C 6.91%
Novo Nordisk A/S Class B 6.84%
FinecoBank SpA 6.76%
UniCredit SpA 5.95%
Intesa Sanpaolo 3.79%
Redcare Pharmacy NV 3.58%
SAP SE 3.52%
adidas AG 3.48%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.47%
Danieli & C. Officine Meccaniche SpA Saving Share 3.24%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.13%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)