Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Dati di base

ISIN LU1877914728
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 197.85 EUR 04.11.2025
Prezzo precedente * 197.14 EUR 03.11.2025
Max 52 settimani * 201.62 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 159.14 EUR 08.04.2025
NAV * 197.85 EUR 04.11.2025
Issue Price * 205.76 EUR 04.11.2025
Redemption Price * 197.85 EUR 04.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'555'620
Attivo della classe *** 4'386'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.35% 30.12.2024
04.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.21% 30.12.2024
04.11.2025
1 mese +1.34% 06.10.2025
04.11.2025
3 mesi +9.12% 04.08.2025
04.11.2025
6 mesi +11.20% 05.05.2025
04.11.2025
1 anno +11.01% 04.11.2024
04.11.2025
2 anni +27.83% 06.11.2023
04.11.2025
3 anni +41.45% 04.11.2022
04.11.2025
5 anni +36.46% 04.11.2020
04.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.40%
ASML Holding NV 4.95%
MercadoLibre Inc 4.67%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.46%
Siemens AG 4.35%
Alphabet Inc Class C 4.29%
Novo Nordisk AS Class B 4.19%
BioNTech SE ADR 3.99%
Linde PLC 3.64%
Arista Networks Inc 3.62%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.87%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)