Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR

Reference Data

ISIN LU1877914728
Valor Number
Bloomberg Global ID
Fund Name Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Switzerland
Phone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fund Provider IPConcept (Luxemburg) S.A.
Representative in Switzerland IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Phone: +41 044 224 32 09
Distributor(s)
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Distribution
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des Phaidros Funds – Schumpeter Aktien („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Das Fondsmanagement beabsichtigt, basierend auf der Philosophie des Nationalökonoms und Politikers Joseph Alois Schumpeter in Aktien zu investieren. Dabei wird nach zwei Arten, den so genannten „Kreativen Zerstörern“ und „Monopolisten“ unterschieden. Erstere zeichnen sich beispielsweise aus durch einen hohen Grad an Innovationen, disruptive Geschäftsmodelle, starkes Wachstum bzw. Wachstumspotenzial und/oder hohes Momentum aus. Letztere weisen eine hohe Marktdominanz auf und/oder haben hohe Eintrittsbarrieren sowie etablierte Geschäftsmodelle mit stabilen Erträgen. Der Fokus liegt hier tendenziell mehr auf der Abschöpfung von „Monopolrenditen“ und weniger auf Wachstum und es handelt sich in der Regel um Value-Aktien mit einem geringen Beta.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 178.20 EUR 31.10.2024
Previous Price * 179.66 EUR 30.10.2024
52 Week High * 181.50 EUR 17.07.2024
52 Week Low * 153.65 EUR 02.11.2023
NAV * 178.20 EUR 31.10.2024
Issue Price * 185.33 EUR 31.10.2024
Redemption Price * 178.20 EUR 31.10.2024
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 109,098,256
Unit/Share Assets *** 4,757,633
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.45% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (in CHF) +8.83% 29.12.2023
31.10.2024
1 month +1.06% 30.09.2024
31.10.2024
3 months +0.73% 31.07.2024
31.10.2024
6 months +1.08% 30.04.2024
31.10.2024
1 year +18.45% 31.10.2023
31.10.2024
2 years +24.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 years -0.24% 02.11.2021
31.10.2024
5 years +48.31% 31.10.2019
31.10.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

MercadoLibre Inc 5.05%
Alphabet Inc Class C 4.99%
Microsoft Corp 4.33%
MTU Aero Engines AG 4.16%
Booking Holdings Inc 4.09%
Amazon.com Inc 4.02%
Salesforce Inc 3.95%
Linde PLC 3.95%
ASML Holding NV 3.73%
Novo Nordisk AS Class B 3.56%
Last data update 31.10.2024

Cost / Risk

TER *** 2.12%
TER date *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)