ISIN | LU1877914728 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 179.00 EUR | 24.06.2025 |
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Prix précédent * | 179.73 EUR | 20.06.2025 |
Max 52 semaines * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 159.14 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 179.00 EUR | 24.06.2025 |
Issue Price * | 186.16 EUR | 24.06.2025 |
Redemption Price * | 179.00 EUR | 24.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 105'030'026 | |
Actifs de la classe *** | 4'105'960 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.60% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.66% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
1 mois | -0.93% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mois | -2.15% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mois | -6.13% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 an | -0.97% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 ans | +15.04% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 ans | +32.03% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 ans | +28.16% |
24.06.2020 - 24.06.2025
24.06.2020 24.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 4.96% | |
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MercadoLibre Inc | 4.76% | |
Uber Technologies Inc | 4.24% | |
Novo Nordisk AS Class B | 4.05% | |
Alphabet Inc Class C | 3.92% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.79% | |
Booking Holdings Inc | 3.69% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.59% | |
L'Oreal SA | 3.49% | |
ASML Holding NV | 3.48% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 1.87% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |