| ISIN | LU1877914728 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VR |
| Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 197.85 EUR | 04.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 197.14 EUR | 03.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 201.62 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 159.14 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 197.85 EUR | 04.11.2025 |
| Issue Price * | 205.76 EUR | 04.11.2025 |
| Redemption Price * | 197.85 EUR | 04.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 113'555'620 | |
| Actifs de la classe *** | 4'386'780 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.35% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.21% |
30.12.2024 - 04.11.2025
30.12.2024 04.11.2025 |
| 1 mois | +1.34% |
06.10.2025 - 04.11.2025
06.10.2025 04.11.2025 |
| 3 mois | +9.12% |
04.08.2025 - 04.11.2025
04.08.2025 04.11.2025 |
| 6 mois | +11.20% |
05.05.2025 - 04.11.2025
05.05.2025 04.11.2025 |
| 1 an | +11.01% |
04.11.2024 - 04.11.2025
04.11.2024 04.11.2025 |
| 2 ans | +27.83% |
06.11.2023 - 04.11.2025
06.11.2023 04.11.2025 |
| 3 ans | +41.45% |
04.11.2022 - 04.11.2025
04.11.2022 04.11.2025 |
| 5 ans | +36.46% |
04.11.2020 - 04.11.2025
04.11.2020 04.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.40% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 4.95% | |
| MercadoLibre Inc | 4.67% | |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.46% | |
| Siemens AG | 4.35% | |
| Alphabet Inc Class C | 4.29% | |
| Novo Nordisk AS Class B | 4.19% | |
| BioNTech SE ADR | 3.99% | |
| Linde PLC | 3.64% | |
| Arista Networks Inc | 3.62% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.87% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.87% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |