ISIN | LU1889107428 |
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Numero di valore | 44307385 |
Bloomberg Global ID | WELCLSS LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund USD S AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.50 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 20.62 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 21.44 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 16.11 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 20.50 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 240'844'812 | |
Attivo della classe *** | 94'323'132 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.58% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.85% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.83% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +2.92% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.08% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +30.84% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +28.93% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +6.82% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +78.90% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Acuity Brands Inc | 3.68% | |
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Sempra | 3.43% | |
Fed Funds - 25Bps | 3.38% | |
Lennox International Inc | 3.36% | |
Ecolab Inc | 3.35% | |
TopBuild Corp | 3.29% | |
Republic Services Inc | 3.22% | |
Watsco Inc Class A | 3.21% | |
The AZEK Co Inc Class A | 3.09% | |
Verisk Analytics Inc | 3.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.80% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |