Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund USD S Acc U

Stammdaten

ISIN LU1889107428
Valorennummer 44307385
Bloomberg Global ID
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund USD S Acc U
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.50 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 20.62 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 21.44 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 15.96 USD 02.11.2023
NAV * 20.50 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'844'812
Anteilsklassevermögen *** 94'323'132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.24% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.54% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -2.39% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +1.69% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +6.51% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +32.38% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +29.89% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +7.45% 01.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +82.06% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Acuity Brands Inc 3.68%
Sempra 3.43%
Fed Funds - 25Bps 3.38%
Lennox International Inc 3.36%
Ecolab Inc 3.35%
TopBuild Corp 3.29%
Republic Services Inc 3.22%
Watsco Inc Class A 3.21%
The AZEK Co Inc Class A 3.09%
Verisk Analytics Inc 3.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.80%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)