Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund USD S AccU

Détails

ISIN LU1889107428
No. de valeur 44307385
Bloomberg Global ID WELCLSS LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Climate Strategy Fund USD S AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”) while contributing to the environmental objective of climate risk mitigation (addressing the causes and minimising the possible impacts of climate change) and adaptation (aiming to reduce the negative effects of climate change or helping communities adapt to the impact of climate change), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 21.56 USD 22.11.2024
Prix précédent * 21.36 USD 21.11.2024
Max 52 semaines * 21.56 USD 22.11.2024
Min 52 semaines * 16.84 USD 28.11.2023
NAV * 21.56 USD 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 240'844'812
Actifs de la classe *** 94'323'132
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.25% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +22.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.64% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +6.05% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +25.97% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +26.35% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +12.31% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +85.30% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Acuity Brands Inc 3.68%
Sempra 3.43%
Fed Funds - 25Bps 3.38%
Lennox International Inc 3.36%
Ecolab Inc 3.35%
TopBuild Corp 3.29%
Republic Services Inc 3.22%
Watsco Inc Class A 3.21%
The AZEK Co Inc Class A 3.09%
Verisk Analytics Inc 3.06%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.80%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)