| ISIN | CH0435830689 |
|---|---|
| Numero di valore | 43583068 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 248.04 USD | 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 246.91 USD | 18.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.84 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 248.04 USD | 19.11.2025 |
| Issue Price * | 248.04 USD | 19.11.2025 |
| Redemption Price * | 248.04 USD | 19.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 288'373'526 | |
| Attivo della classe *** | 61'855'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.38% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.27% |
31.12.2024 - 19.11.2025
31.12.2024 19.11.2025 |
| 1 mese | -1.72% |
20.10.2025 - 19.11.2025
20.10.2025 19.11.2025 |
| 3 mesi | +3.00% |
19.08.2025 - 19.11.2025
19.08.2025 19.11.2025 |
| 6 mesi | +11.54% |
19.05.2025 - 19.11.2025
19.05.2025 19.11.2025 |
| 1 anno | +11.21% |
19.11.2024 - 19.11.2025
19.11.2024 19.11.2025 |
| 2 anni | +40.18% |
20.11.2023 - 19.11.2025
20.11.2023 19.11.2025 |
| 3 anni | +63.50% |
21.11.2022 - 19.11.2025
21.11.2022 19.11.2025 |
| 5 anni | +71.19% |
19.11.2020 - 19.11.2025
19.11.2020 19.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.18% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.40% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.20% | |
| Apple Inc | 3.79% | |
| Netflix Inc | 2.67% | |
| Eli Lilly and Co | 2.33% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.32% | |
| The Goldman Sachs Group Inc | 2.21% | |
| Amazon.com Inc | 2.16% | |
| Broadcom Inc | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |