ISIN | CH0435830689 |
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Numero di valore | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 221.75 USD | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 220.47 USD | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 231.49 USD | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 221.75 USD | 30.05.2025 |
Issue Price * | 221.75 USD | 30.05.2025 |
Redemption Price * | 221.75 USD | 30.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'342'737 | |
Attivo della classe *** | 53'469'467 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.47% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -9.00% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +6.47% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.08% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | -2.17% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +8.98% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +36.80% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +39.89% |
31.05.2022 - 30.05.2025
31.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +75.20% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.23% | |
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Apple Inc | 6.31% | |
Microsoft Corp | 5.95% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Alphabet Inc Class A | 4.35% | |
Broadcom Inc | 2.58% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.41% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.33% | |
Eli Lilly and Co | 2.00% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.93% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.40% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |