ISIN | CH0435830689 |
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Numero di valore | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 226.30 USD | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 226.39 USD | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 226.39 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 171.75 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 226.30 USD | 11.11.2024 |
Issue Price * | 226.30 USD | 11.11.2024 |
Redemption Price * | 226.30 USD | 11.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 187'006'592 | |
Attivo della classe *** | 48'198'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +22.14% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +27.77% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 mese | +2.44% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +10.96% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +11.42% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +31.76% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +48.23% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | +21.71% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +96.29% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 8.54% | |
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NVIDIA Corp | 6.94% | |
Microsoft Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 5.41% | |
Alphabet Inc Class A | 4.10% | |
Exxon Mobil Corp | 2.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.99% | |
Broadcom Inc | 1.89% | |
Linde PLC | 1.74% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |