| ISIN | CH0435830689 |
|---|---|
| Numero di valore | 43583068 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
| Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
| Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
| Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity United States |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 256.82 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 257.84 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 287'592'746 | |
| Attivo della classe *** | 61'212'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.78% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +1.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +6.54% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +22.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +17.07% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +58.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +72.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +90.30% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.33% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.22% | |
| Apple Inc | 4.09% | |
| Netflix Inc | 3.37% | |
| Eli Lilly and Co | 2.69% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
| Amazon.com Inc | 2.21% | |
| Broadcom Inc | 2.15% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |