ISIN | CH0435830689 |
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Numero di valore | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nome del fondo | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Offerente del fondo |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefono: +41 41 709 11 11 |
Offerente del fondo | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 224.27 USD | 23.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 222.61 USD | 20.12.2024 |
Max 52 settimani * | 229.12 USD | 16.12.2024 |
Min 52 settimani * | 181.32 USD | 04.01.2024 |
NAV * | 224.27 USD | 23.12.2024 |
Issue Price * | 224.27 USD | 23.12.2024 |
Redemption Price * | 224.27 USD | 23.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 196'028'945 | |
Attivo della classe *** | 51'408'656 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.04% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +29.26% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
1 mese | -0.26% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 mesi | +3.63% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 mesi | +6.53% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 anno | +20.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 anni | +51.82% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 anni | +18.07% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 anni | +85.87% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.58% | |
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Apple Inc | 6.89% | |
Microsoft Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
Exxon Mobil Corp | 2.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
Linde PLC | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.42% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |