ISIN | CH0435830689 |
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No. de valeur | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 224.91 USD | 04.02.2025 |
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Prix précédent * | 223.84 USD | 03.02.2025 |
Max 52 semaines * | 231.49 USD | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 192.72 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 224.91 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | 224.91 USD | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 224.91 USD | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'556'090 | |
Actifs de la classe *** | 53'648'201 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.90% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.61% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mois | +0.05% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mois | +4.52% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mois | +13.88% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 an | +16.49% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 ans | +44.97% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 ans | +28.41% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 ans | +78.70% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.58% | |
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Apple Inc | 6.89% | |
Microsoft Corp | 6.10% | |
Amazon.com Inc | 5.06% | |
Alphabet Inc Class A | 3.82% | |
Exxon Mobil Corp | 2.13% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.06% | |
Broadcom Inc | 1.87% | |
Linde PLC | 1.80% | |
Eli Lilly and Co | 1.53% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.40% |
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Date TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |