| ISIN | CH0435830689 |
|---|---|
| No. de valeur | 43583068 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
| Nom de fond | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
| Prestataire de fonds |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Téléphone: +41 41 709 11 11 |
| Prestataire de fonds | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity United States |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 256.82 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 257.84 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 287'592'746 | |
| Actifs de la classe *** | 61'212'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.78% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +6.54% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +22.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +17.07% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +58.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +72.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +90.30% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.33% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.22% | |
| Apple Inc | 4.09% | |
| Netflix Inc | 3.37% | |
| Eli Lilly and Co | 2.69% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
| Amazon.com Inc | 2.21% | |
| Broadcom Inc | 2.15% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |