ISIN | CH0435830689 |
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Valorennummer | 43583068 |
Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 239.75 USD | 08.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 237.96 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 240.37 USD | 28.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 239.75 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | 239.75 USD | 08.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 239.75 USD | 08.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 255'638'545 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'903'367 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.62% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.27% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +2.67% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +13.32% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +6.29% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +18.27% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +38.42% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +51.34% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | +75.03% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.46% | |
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NVIDIA Corp | 5.58% | |
Apple Inc | 4.77% | |
Alphabet Inc Class A | 4.28% | |
Eli Lilly and Co | 3.49% | |
Netflix Inc | 3.20% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.55% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.35% | |
Amazon.com Inc | 2.09% | |
UnitedHealth Group Inc | 1.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.40% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |