ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.46 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 222.28 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 231.49 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 185.77 USD 08.04.2025
NAV * 223.46 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 223.46 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis * 223.46 USD 03.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 219'342'737
Anteilsklassevermögen *** 53'469'467
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.24% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.15% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +5.71% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.93% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.51% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +9.53% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +35.81% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +41.80% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +75.17% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.23%
Apple Inc 6.31%
Microsoft Corp 5.95%
Amazon.com Inc 5.06%
Alphabet Inc Class A 4.35%
Broadcom Inc 2.58%
JPMorgan Chase & Co 2.41%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.33%
Eli Lilly and Co 2.00%
UnitedHealth Group Inc 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)