ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 223.53 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 222.73 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 226.39 USD 08.11.2024
52 Wochen Tief * 176.09 USD 06.12.2023
NAV * 223.53 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 223.53 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 223.53 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'006'592
Anteilsklassevermögen *** 48'198'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.64% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +27.12% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +1.20% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +3.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +7.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +26.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +47.34% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +18.85% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +92.85% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 8.54%
NVIDIA Corp 6.94%
Microsoft Corp 6.24%
Amazon.com Inc 5.41%
Alphabet Inc Class A 4.10%
Exxon Mobil Corp 2.19%
JPMorgan Chase & Co 1.99%
Broadcom Inc 1.89%
Linde PLC 1.74%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)