| ISIN | CH0435830689 |
|---|---|
| Valorennummer | 43583068 |
| Bloomberg Global ID | ZKBAUUA SW |
| Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A |
| Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
| Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 256.82 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 257.84 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 185.77 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 255.54 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 287'592'746 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 61'212'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +15.78% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.23% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +1.18% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +6.54% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +22.69% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +17.07% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +58.48% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +72.24% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +90.30% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 8.33% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.18% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.22% | |
| Apple Inc | 4.09% | |
| Netflix Inc | 3.37% | |
| Eli Lilly and Co | 2.69% | |
| JPMorgan Chase & Co | 2.48% | |
| Amazon.com Inc | 2.21% | |
| Broadcom Inc | 2.15% | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 2.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.41% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |