ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 248.04 USD 19.11.2025
Vorheriger Preis * 246.91 USD 18.11.2025
52 Wochen Hoch * 257.84 USD 28.10.2025
52 Wochen Tief * 185.77 USD 08.04.2025
NAV * 248.04 USD 19.11.2025
Ausgabepreis * 248.04 USD 19.11.2025
Rücknahmepreis * 248.04 USD 19.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'373'526
Anteilsklassevermögen *** 61'855'333
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.38% 31.12.2024
19.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.27% 31.12.2024
19.11.2025
1 Monat -1.72% 20.10.2025
19.11.2025
3 Monate +3.00% 19.08.2025
19.11.2025
6 Monate +11.54% 19.05.2025
19.11.2025
1 Jahr +11.21% 19.11.2024
19.11.2025
2 Jahre +40.18% 20.11.2023
19.11.2025
3 Jahre +63.50% 21.11.2022
19.11.2025
5 Jahre +71.19% 19.11.2020
19.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.18%
NVIDIA Corp 7.40%
Alphabet Inc Class A 4.20%
Apple Inc 3.79%
Netflix Inc 2.67%
Eli Lilly and Co 2.33%
JPMorgan Chase & Co 2.32%
The Goldman Sachs Group Inc 2.21%
Amazon.com Inc 2.16%
Broadcom Inc 2.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 1.41%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)