ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.80 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 201.38 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 231.49 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 185.77 USD 08.04.2025
NAV * 196.80 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 196.80 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis * 196.80 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'656'602
Anteilsklassevermögen *** 51'856'182
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.84% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -20.13% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -6.38% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -12.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -10.56% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.09% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +24.38% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +68.41% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.39%
Apple Inc 7.03%
Microsoft Corp 6.79%
Amazon.com Inc 5.62%
Alphabet Inc Class A 5.20%
Broadcom Inc 4.26%
JPMorgan Chase & Co 2.35%
Tesla Inc 2.24%
Berkshire Hathaway Inc Class B 2.21%
Adobe Inc 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.40%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)