ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A

Stammdaten

ISIN CH0435830689
Valorennummer 43583068
Bloomberg Global ID ZKBAUUA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG USA (USD) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien USA (USD) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit US-Dollar.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.66 USD 03.07.2024
Vorheriger Preis * 213.48 USD 02.07.2024
52 Wochen Hoch * 214.66 USD 03.07.2024
52 Wochen Tief * 159.63 USD 27.10.2023
NAV * 214.66 USD 03.07.2024
Ausgabepreis * 214.66 USD 03.07.2024
Rücknahmepreis * 214.66 USD 03.07.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 169'306'823
Anteilsklassevermögen *** 44'963'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.86% 29.12.2023
03.07.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.12% 29.12.2023
03.07.2024
1 Monat +5.22% 03.06.2024
03.07.2024
3 Monate +5.58% 03.04.2024
03.07.2024
6 Monate +17.80% 03.01.2024
03.07.2024
1 Jahr +25.01% 03.07.2023
03.07.2024
2 Jahre +45.82% 05.07.2022
03.07.2024
3 Jahre +24.56% 06.07.2021
03.07.2024
5 Jahre +95.86% 03.07.2019
03.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.87%
Apple Inc 6.01%
Amazon.com Inc 5.71%
NVIDIA Corp 4.69%
Alphabet Inc Class A 3.95%
JPMorgan Chase & Co 2.05%
Broadcom Inc 1.70%
The Walt Disney Co 1.53%
PepsiCo Inc 1.51%
Applied Materials Inc 1.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 1.42%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)