Vontobel Fund - US Dollar Money B

Dati di base

ISIN LU0120690226
Numero di valore 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Nome del fondo Vontobel Fund - US Dollar Money B
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria Bond Ultra Short CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.52 USD 04.09.2025
Prezzo precedente * 158.46 USD 03.09.2025
Max 52 settimani * 158.52 USD 04.09.2025
Min 52 settimani * 151.95 USD 05.09.2024
NAV * 158.52 USD 04.09.2025
Issue Price * 158.52 USD 04.09.2025
Redemption Price * 158.52 USD 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 39'806'297
Attivo della classe *** 31'656'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.47% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese +0.41% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.25% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +2.24% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +4.36% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +10.57% 05.09.2023
04.09.2025
3 anni +14.57% 06.09.2022
04.09.2025
5 anni +13.37% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 04.09.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.71%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6455% 3.70%
Inter-American Development Bank 4.6462% 3.68%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.3733% 2.54%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.50%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.50%
International Bank for Reconstruction & Development 4.64121% 2.47%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.47%
International Finance Corporation 4.66% 2.47%
Kommunalbanken AS 4.75527% 2.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.51%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)