ISIN | LU0120690226 |
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Numero di valore | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.35 USD | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 152.35 USD | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 152.38 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 143.51 USD | 21.09.2023 |
NAV * | 152.35 USD | 18.09.2024 |
Issue Price * | 152.35 USD | 18.09.2024 |
Redemption Price * | 152.35 USD | 18.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'658'064 | |
Attivo della classe *** | 36'317'303 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.06% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.65% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | +0.71% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | +1.96% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +3.23% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +6.14% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +10.26% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +8.47% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +11.17% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.09.2024 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.64% | |
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Set Cash At Broker Rbd | 7.27% | |
Societe Generale S.A. 6.42952% | 4.51% | |
Inter-American Development Bank 5.6589% | 3.39% | |
Royal Bank of Canada 5.81952% | 3.38% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.38% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.32% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.31% | |
Asian Development Bank 4.125% | 2.28% | |
Toyota Motor Credit Corp. 5.66163% | 2.27% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |