ISIN | LU0120690226 |
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Numero di valore | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall´USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
Max 52 settimani * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Min 52 settimani * | 146.50 USD | 08.01.2024 |
NAV * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Issue Price * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Redemption Price * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'191'814 | |
Attivo della classe *** | 35'903'266 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 mese | +0.23% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 mesi | +0.91% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 mesi | +2.58% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 anno | +4.95% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 anni | +10.31% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 anni | +9.84% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 anni | +11.45% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.71% | |
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Societe Generale S.A. 5.9005% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625% | 3.42% | |
Inter-American Development Bank 5.1314% | 3.40% | |
Royal Bank of Canada 5.2905% | 3.39% | |
Set Cash At Broker Ssd | 2.65% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.30% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |