| ISIN | LU0120690226 |
|---|---|
| Valorennummer | 1128475 |
| Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
| Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
| Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Ultra Short CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 159.48 USD | 22.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 159.46 USD | 21.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 159.48 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 152.57 USD | 23.10.2024 |
| NAV * | 159.48 USD | 22.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 159.48 USD | 22.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 159.48 USD | 22.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'914'840 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 30'799'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.79% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -9.03% |
31.12.2024 - 22.10.2025
31.12.2024 22.10.2025 |
| 1 Monat | +0.40% |
22.09.2025 - 22.10.2025
22.09.2025 22.10.2025 |
| 3 Monate | +1.26% |
22.07.2025 - 22.10.2025
22.07.2025 22.10.2025 |
| 6 Monate | +2.40% |
22.04.2025 - 22.10.2025
22.04.2025 22.10.2025 |
| 1 Jahr | +4.51% |
22.10.2024 - 22.10.2025
22.10.2024 22.10.2025 |
| 2 Jahre | +10.63% |
23.10.2023 - 22.10.2025
23.10.2023 22.10.2025 |
| 3 Jahre | +15.77% |
24.10.2022 - 22.10.2025
24.10.2022 22.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.96% |
22.10.2020 - 22.10.2025
22.10.2020 22.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 22.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.75% | 8.23% | |
|---|---|---|
| Set Cash At Broker Ssd | 5.75% | |
| Inter-American Development Bank 4.4314% | 3.90% | |
| European Bank For Reconstruction & Development 4.5539% | 3.88% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% | 2.62% | |
| Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.27651% | 2.62% | |
| International Bank for Reconstruction & Development 4.5683% | 2.59% | |
| International Finance Corporation 4.55% | 2.59% | |
| Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.59% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% | 2.59% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.51% |
|---|---|
| Datum TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.51% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |