Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 157.23 USD 11.07.2025
Vorheriger Preis * 157.23 USD 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 157.23 USD 10.07.2025
52 Wochen Tief * 150.17 USD 12.07.2024
NAV * 157.23 USD 11.07.2025
Ausgabepreis * 157.23 USD 11.07.2025
Rücknahmepreis * 157.23 USD 11.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'459'943
Anteilsklassevermögen *** 34'277'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.33% 31.12.2024
11.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.24% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +0.39% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +1.20% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate +2.26% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +4.76% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +10.45% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +14.04% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +12.77% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 11.07.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 9.34%
Set Cash At Broker Ssd 3.79%
United States Treasury Notes 4.75% 3.61%
Inter-American Development Bank 4.6235% 3.58%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6406% 3.56%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.33782% 2.44%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.41%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.41%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.40%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)