Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Bond Ultra Short CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159.48 USD 22.10.2025
Vorheriger Preis * 159.46 USD 21.10.2025
52 Wochen Hoch * 159.48 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 152.57 USD 23.10.2024
NAV * 159.48 USD 22.10.2025
Ausgabepreis * 159.48 USD 22.10.2025
Rücknahmepreis * 159.48 USD 22.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'914'840
Anteilsklassevermögen *** 30'799'973
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.79% 31.12.2024
22.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.03% 31.12.2024
22.10.2025
1 Monat +0.40% 22.09.2025
22.10.2025
3 Monate +1.26% 22.07.2025
22.10.2025
6 Monate +2.40% 22.04.2025
22.10.2025
1 Jahr +4.51% 22.10.2024
22.10.2025
2 Jahre +10.63% 23.10.2023
22.10.2025
3 Jahre +15.77% 24.10.2022
22.10.2025
5 Jahre +13.96% 22.10.2020
22.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 22.10.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.23%
Set Cash At Broker Ssd 5.75%
Inter-American Development Bank 4.4314% 3.90%
European Bank For Reconstruction & Development 4.5539% 3.88%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 4% 2.62%
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 5.27651% 2.62%
International Bank for Reconstruction & Development 4.5683% 2.59%
International Finance Corporation 4.55% 2.59%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 2.59%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.51%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)