Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.35 USD 18.09.2024
Vorheriger Preis * 152.35 USD 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 152.38 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 143.51 USD 21.09.2023
NAV * 152.35 USD 18.09.2024
Ausgabepreis * 152.35 USD 18.09.2024
Rücknahmepreis * 152.35 USD 18.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 44'658'064
Anteilsklassevermögen *** 36'317'303
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.65% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +0.71% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +1.96% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +3.23% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +6.14% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +10.26% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +8.47% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +11.17% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 18.09.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.64%
Set Cash At Broker Rbd 7.27%
Societe Generale S.A. 6.42952% 4.51%
Inter-American Development Bank 5.6589% 3.39%
Royal Bank of Canada 5.81952% 3.38%
United States Treasury Notes 4.75% 3.38%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.32%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.31%
Asian Development Bank 4.125% 2.28%
Toyota Motor Credit Corp. 5.66163% 2.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)