Vontobel Fund - US Dollar Money B

Stammdaten

ISIN LU0120690226
Valorennummer 1128475
Bloomberg Global ID VOUSDMB LX
Fondsname Vontobel Fund - US Dollar Money B
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.75 USD 06.01.2025
Vorheriger Preis * 153.69 USD 03.01.2025
52 Wochen Hoch * 153.75 USD 06.01.2025
52 Wochen Tief * 146.50 USD 08.01.2024
NAV * 153.75 USD 06.01.2025
Ausgabepreis * 153.75 USD 06.01.2025
Rücknahmepreis * 153.75 USD 06.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 45'191'814
Anteilsklassevermögen *** 35'903'266
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.07% 31.12.2024
06.01.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.25% 31.12.2024
06.01.2025
1 Monat +0.23% 06.12.2024
06.01.2025
3 Monate +0.91% 07.10.2024
06.01.2025
6 Monate +2.58% 08.07.2024
06.01.2025
1 Jahr +4.95% 08.01.2024
06.01.2025
2 Jahre +10.31% 06.01.2023
06.01.2025
3 Jahre +9.84% 06.01.2022
06.01.2025
5 Jahre +11.45% 06.01.2020
06.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 40.2843
ADDI Date 06.01.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.75% 8.71%
Societe Generale S.A. 5.9005% 4.53%
United States Treasury Notes 4.75% 3.43%
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625% 3.42%
Inter-American Development Bank 5.1314% 3.40%
Royal Bank of Canada 5.2905% 3.39%
Set Cash At Broker Ssd 2.65%
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% 2.30%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% 2.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% 2.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.52%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)