ISIN | LU0120690226 |
---|---|
Valorennummer | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Fondsname | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in US-Dollar zu erwirtschaften, ohne das Prinzip der Risikodiversifizierung zu vernachlässigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.50 USD | 08.01.2024 |
NAV * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 153.75 USD | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 45'191'814 | |
Anteilsklassevermögen *** | 35'903'266 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.25% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | +0.23% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +0.91% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +2.58% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +4.95% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +10.31% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +9.84% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +11.45% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 06.01.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.71% | |
---|---|---|
Societe Generale S.A. 5.9005% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625% | 3.42% | |
Inter-American Development Bank 5.1314% | 3.40% | |
Royal Bank of Canada 5.2905% | 3.39% | |
Set Cash At Broker Ssd | 2.65% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.30% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.29% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Datum TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |