ISIN | LU0120690226 |
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No. de valeur | 1128475 |
Bloomberg Global ID | VOUSDMB LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - US Dollar Money B |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | Standard variable NAV Money Market USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en USD aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en USD. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’USD, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
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Prix précédent * | 153.70 USD | 02.01.2025 |
Max 52 semaines * | 153.70 USD | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 146.42 USD | 05.01.2024 |
NAV * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
Issue Price * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
Redemption Price * | 153.69 USD | 03.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 45'191'814 | |
Actifs de la classe *** | 35'903'266 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.03% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.13% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mois | +0.29% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mois | +0.73% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mois | +2.67% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 an | +4.98% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 ans | +10.41% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 ans | +9.74% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 ans | +11.42% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 40.2843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.01.2025 |
United States Treasury Notes 0.75% | 8.71% | |
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Societe Generale S.A. 5.9005% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 3.43% | |
European Bank For Reconstruction & Development 5.3625% | 3.42% | |
Inter-American Development Bank 5.1314% | 3.40% | |
Royal Bank of Canada 5.2905% | 3.39% | |
Set Cash At Broker Ssd | 2.65% | |
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 4.65% | 2.30% | |
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.8% | 2.29% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5% | 2.29% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.52% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |